嘉实新优选混合(002149)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实新优选混合(002149)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,261,751.48	851,647.66	-4,731,663.65	-9,680,519.03
利息合计	8,524.83	3,057.51	6,347.25	4,501.89
其中：存款利息收入	8,524.83	3,057.51	6,347.25	4,501.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,398,041.55	-1,614,261.64	-16,016,039.31	-11,589,893.64
其中：股票投资收益	3,323,918.07	-1,933,435.88	-16,565,401.24	-12,094,837.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-267,870.98	20,607.04	21,752.91	7,485.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	341,994.46	298,567.20	527,609.02	497,458.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,573,210.45	2,455,915.31	11,217,444.81	1,863,487.42
其他收入	281,974.65	6,936.48	60,583.60	41,385.30
费用	308,771.92	107,729.76	294,106.56	210,973.40
管理人报酬	232,705.96	85,741.63	199,849.66	117,458.54
基金托管费	58,176.52	21,435.45	49,962.41	29,364.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	17,879.48	552.59	44,294.49	64,150.23
利润总额	14,952,979.56	743,917.90	-5,025,770.21	-9,891,492.43

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