汇添富安鑫智选混合C

(002158)

净值:
1.2000
日增长率:
0.25%
累计净值:1.2300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富安鑫智选混合C(002158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-201.20000.25%
2018-07-191.1970-0.17%
2018-07-181.19900.00%
2018-07-171.1990-0.66%
2018-07-161.20700.33%
2018-07-131.20300.75%
2018-07-121.19400.67%
2018-07-111.1860-0.17%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 24.0405亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9371亿元
最近分红 汇添富安鑫智选混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 1903/3011
最近一月 1.10% 622/3011
最近三月 4.44% 120/3011
最近六月 10.19% 40/3011
最近一年 15.40% 119/3011
今年以来 12.15% 31/3011
成立以来 23.48% 770/3011
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.42653.65%
全指证券0.75343.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市88.72628.141.85-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
601169北京银行76.18698.572.06-0.39%-3.42%4.62%金融业
600036招商银行35.75854.782.52-2.80%2.37%22.49%金融业
600660福耀玻璃33.04860.362.543.78%6.33%-4.43%制造业
600867通化东宝32.17586.781.731.39%2.17%23.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10514.0826.71
租赁和商务服务业2329.075.92
文化、体育和娱乐业394.801.00
其他26125.5566.37
汇添富安鑫智选混合C(002158)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13237.9431.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22382.6053.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2600.006.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3426.318.15
其他各项资产417.990.99
汇添富安鑫智选混合C(002158)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今曾刚5243.80-5.36
现任基金经理:曾刚 郑慧莲