汇添富安鑫智选混合C

(002158)

净值:
1.0780
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.1080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富安鑫智选混合C(002158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.0780-0.37%
2017-11-211.08200.37%
2017-11-201.07800.28%
2017-11-171.07500.00%
2017-11-161.07500.47%
2017-11-151.0700-0.28%
2017-11-141.0730-0.28%
2017-11-131.07600.28%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 24.0405亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8105亿元
最近分红 汇添富安鑫智选混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.75% 1125/2852
最近一月 2.47% 1076/2852
最近三月 4.05% 1304/2852
最近六月 7.28% 1330/2852
最近一年 5.44% 1141/2852
今年以来 6.86% 1530/2852
成立以来 10.92% 1364/2852
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.15602.30%
能源ETF0.84892.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市88.72628.141.85-4.10%-6.56%9.85%批发和零售业
601169北京银行76.18698.572.06-2.26%4.87%6.97%金融业
600036招商银行35.75854.782.52-2.80%2.37%22.49%金融业
600660福耀玻璃33.04860.362.54-3.60%-4.01%-6.84%制造业
600867通化东宝32.17586.781.731.05%-6.92%1.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7631.845.85
信息传输、软件和信息技术服务业1297.951.00
批发和零售业423.250.32
金融业17.720.01
建筑业4.580.00
其他121200.4392.82
汇添富安鑫智选混合C(002158)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3506.597.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44019.9389.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计582.691.19
其他各项资产1018.342.07
汇添富安鑫智选混合C(002158)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今曾刚5243.80-5.36
现任基金经理:曾刚