汇添富安鑫智选混合C

(002158)

净值:
1.0600
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富安鑫智选混合C(002158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.06000.09%
2017-11-281.05900.09%
2017-11-271.0580-0.56%
2017-11-241.0640-0.19%
2017-11-231.0660-1.11%
2017-11-221.0780-0.37%
2017-11-211.08200.37%
2017-11-201.07800.28%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 24.0405亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8105亿元
最近分红 汇添富安鑫智选混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.67% 1417/2867
最近一月 -0.19% 1169/2867
最近三月 1.63% 1488/2867
最近六月 5.49% 1387/2867
最近一年 3.88% 1194/2867
今年以来 5.08% 1624/2867
成立以来 9.07% 1395/2867
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.76370.80%
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.13500.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市88.72628.141.85-1.61%-4.41%10.34%批发和零售业
601169北京银行76.18698.572.06-0.51%4.34%10.23%金融业
600036招商银行35.75854.782.52-2.80%2.37%22.49%金融业
600660福耀玻璃33.04860.362.54-3.60%-4.01%-6.84%制造业
600867通化东宝32.17586.781.731.58%-2.63%1.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7631.845.85
信息传输、软件和信息技术服务业1297.951.00
批发和零售业423.250.32
金融业17.720.01
建筑业4.580.00
其他121200.4392.82
汇添富安鑫智选混合C(002158)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3506.597.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44019.9389.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计582.691.19
其他各项资产1018.342.07
汇添富安鑫智选混合C(002158)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今曾刚5243.80-5.36
现任基金经理:曾刚