汇添富安鑫智选混合C(002158)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,223,361.07 |
-122,260.25 |
22,122.80 |
-140,814.60 |
| 本期利润 |
1,095,172.12 |
84,989.49 |
104,719.12 |
-145,990.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.03 |
0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.77 |
3.48 |
4.77 |
-6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.27 |
3.73 |
6.91 |
-6.52 |
| 期末可供分配利润 |
458,662.57 |
-715,396.82 |
-720,644.56 |
-828,701.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
3,583,517.53 |
2,394,723.86 |
2,780,000.20 |
1,958,931.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.83 |
0.80 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.68 |
9.02 |
5.10 |
-8.10 |
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