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汇添富新睿精选混合C(002164)
汇添富新睿精选混合C
(002164)
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累计净值：1.4140
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 1.0400 | 0.29% |
| 2026-11-06 | 1.0370 | -3.53% |
| 2026-11-05 | 1.0750 | 1.32% |
| 2026-11-04 | 1.0610 | 6.42% |
| 2026-11-03 | 0.9970 | -3.30% |
| 2026-11-02 | 1.0310 | 1.98% |
| 2026-10-30 | 1.0110 | -3.90% |
| 2026-10-29 | 1.0520 | -4.10% |
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基金全称
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汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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花秀宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.92亿元
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份额规模
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11.2841亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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-17.72%
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最近三月
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-30.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.92%
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最近两年
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15.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 3,988,922.00 | 461,598,053.84 | 10.04 |
| 000811 | 冰轮环境 | 11,056,135.00 | 406,755,206.65 | 8.85 |
| 603308 | 应流股份 | 8,247,971.00 | 293,957,686.44 | 6.39 |
| 002837 | 英维克 | 5,088,171.00 | 274,506,825.45 | 5.97 |
| 002028 | 思源电气 | 2,241,950.00 | 270,065,297.00 | 5.87 |
| 688676 | 金盘科技 | 4,231,335.00 | 260,354,042.55 | 5.66 |
| 300870 | 欧陆通 | 1,462,809.00 | 256,430,417.70 | 5.58 |
| 600875 | 东方电气 | 9,271,950.00 | 213,625,728.00 | 4.65 |
| 002484 | 江海股份 | 4,152,451.00 | 213,103,785.32 | 4.63 |
| 300408 | 三环集团 | 1,468,300.00 | 172,275,639.00 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,982,430,932.89 | 86.61 | 96.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,729,523.00 | 3.26 | 3.61 |
| 综合 | 10,744,906.00 | 0.23 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.10 | - | 10.25 | 4,598,000,780.55 |
| 2026-06-30 | 94.30 | - | 5.58 | 7,329,842,163.63 |
| 2026-03-31 | 89.02 | - | 9.43 | 5,838,008,633.94 |
| 2025-12-31 | 90.36 | 0.13 | 10.19 | 679,794,236.25 |
| 2025-09-30 | 87.75 | - | 12.84 | 63,473,126.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-15 | - | 花秀宁 | 392 | -7.72 |
| 2022-08-29 | 2025-10-15 | 董超 | 1143 | -10.47 |
| 2020-07-01 | 2022-03-07 | 胡奕 | 614 | 12.29 |
| 2019-09-17 | 2020-09-18 | 曾刚 | 367 | 27.52 |
| 2019-08-19 | 2022-08-29 | 刘伟林 | 1106 | 44.57 |
| 2018-08-02 | 2019-09-17 | 蒋文玲 | 411 | 5.77 |
| 2016-12-21 | 2018-08-02 | 李怀定 | 589 | 11.00 |
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