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汇添富新睿精选混合C(002164)
汇添富新睿精选混合C
(002164)
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累计净值：1.6300
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.2560 | -2.10% |
| 2025-11-11 | 1.2830 | -1.91% |
| 2025-11-10 | 1.3080 | -1.80% |
| 2025-11-07 | 1.3320 | 0.83% |
| 2025-11-06 | 1.3210 | 3.28% |
| 2025-11-05 | 1.2790 | 4.07% |
| 2025-11-04 | 1.2290 | -0.49% |
| 2025-11-03 | 1.2350 | 2.32% |
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基金全称
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汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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花秀宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1372亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.80%
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最近一月
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9.79%
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最近三月
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36.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.56%
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最近两年
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42.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 78,500.00 | 7,143,500.00 | 11.25 |
| 000425 | 徐工机械 | 556,800.00 | 6,403,200.00 | 10.09 |
| 601898 | 中煤能源 | 394,200.00 | 4,478,112.00 | 7.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,100.00 | 3,658,200.00 | 5.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 106,800.00 | 3,144,192.00 | 4.95 |
| 603799 | 华友钴业 | 43,700.00 | 2,879,830.00 | 4.54 |
| 601717 | 中创智领 | 111,900.00 | 2,780,715.00 | 4.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 14,100.00 | 2,283,918.00 | 3.60 |
| 601633 | 长城汽车 | 89,200.00 | 2,194,320.00 | 3.46 |
| 603202 | 天有为 | 21,500.00 | 2,123,125.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,713,539.10 | 73.60 | 83.87 |
| 采矿业 | 7,622,304.00 | 12.01 | 13.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,362,718.00 | 2.15 | 2.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.75 | - | 12.84 | 63,473,126.86 |
| 2025-06-30 | 87.45 | - | 12.70 | 56,900,163.76 |
| 2025-03-31 | 91.59 | - | 10.76 | 62,147,773.26 |
| 2024-12-31 | 92.56 | - | 7.78 | 67,678,644.83 |
| 2024-09-30 | 78.66 | - | 21.51 | 106,600,227.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-15 | - | 花秀宁 | 30 | 11.45 |
| 2022-08-29 | 2025-10-15 | 董超 | 1143 | -10.47 |
| 2020-07-01 | 2022-03-07 | 胡奕 | 614 | 12.29 |
| 2019-09-17 | 2020-09-18 | 曾刚 | 367 | 27.52 |
| 2019-08-19 | 2022-08-29 | 刘伟林 | 1106 | 44.57 |
| 2018-08-02 | 2019-09-17 | 蒋文玲 | 411 | 5.77 |
| 2016-12-21 | 2018-08-02 | 李怀定 | 589 | 11.00 |
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