汇添富新睿精选混合C(002164)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富新睿精选混合C(002164)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,534,759.20	22,070.33	121,021.71	94,272.71
存出保证金	103,497.74	16,680.79	23,619.05	216,120.49
交易性金融资产	615,151,685.80	49,758,134.00	62,646,179.41	78,435,800.67
其中：股票投资	614,249,671.96	49,758,134.00	62,646,179.41	72,646,794.78
债券投资	902,013.84	-	-	5,789,005.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	64,329,402.77	22,259.04	18,481.05	15,657.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	748,880,733.70	57,024,962.54	67,956,360.89	101,844,801.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	67,644,774.50	-	-	-
应付赎回款	617,098.39	4,437.21	19,471.41	3,149.73
应付管理人报酬	262,389.28	42,312.63	63,188.58	75,713.26
应付托管费	58,308.73	9,402.82	14,041.92	16,825.18
应付销售服务费	57,705.46	3,933.73	4,715.67	7,010.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.46	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	446,220.63	64,712.39	176,298.48	215,767.82
负债合计	69,086,497.45	124,798.78	277,716.06	318,466.58
所有者权益
实收基金	506,359,662.10	65,406,328.49	77,058,595.56	121,461,615.55
未分配利润	173,434,574.15	-8,506,164.73	-9,379,950.73	-19,935,280.35
所有者权益合计	679,794,236.25	56,900,163.76	67,678,644.83	101,526,335.20
负债及所有者权益总计	748,880,733.70	57,024,962.54	67,956,360.89	101,844,801.78

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