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华夏永福C

(002166)

净值:
2.2980
日增长率:
-0.04%
累计净值:2.2980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏永福C(002166)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.2980-0.04%
2023-02-102.2990-0.22%
2023-02-032.30700.00%
2023-01-202.30500.26%
2023-01-192.29900.44%
2023-01-132.26600.22%
2023-01-122.26100.04%
2023-01-112.2600-0.18%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 17.0440亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.5051亿元
最近分红 华夏永福C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 1479/7433
最近一月 -1.31% 2315/7433
最近三月 0.44% 4237/7433
最近六月 -4.06% 3821/7433
最近一年 -2.91% 3239/7433
今年以来 1.16% 4050/7433
成立以来 58.05% 1646/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行619.932529.331.17金融业
601658邮储银行617.363148.541.05金融业
601658邮储银行617.363327.571.38金融业
601658邮储银行617.363327.571.30金融业
601658邮储银行617.362753.431.41金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21034.3612.21
信息传输、软件和信息技术服务业7519.984.36
金融业4067.242.36
房地产业2855.521.66
采矿业2284.501.33
其他134508.4478.08
华夏永福C(002166)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43669.8520.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券164805.2777.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产681.300.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1733.750.82
其他各项资产502.160.24
华夏永福C(002166)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何家琪
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