华夏永福混合C
(002166)
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累计净值：2.7070
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.7070 | -0.66% |
| 2026-06-25 | 2.7250 | -0.22% |
| 2026-06-24 | 2.7310 | -0.26% |
| 2026-06-23 | 2.7380 | -0.65% |
| 2026-06-22 | 2.7560 | 0.40% |
| 2026-06-18 | 2.7450 | -0.58% |
| 2026-06-17 | 2.7610 | -0.04% |
| 2026-06-16 | 2.7620 | -0.25% |
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基金全称
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华夏永福混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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陆晓天 王磊
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.15亿元
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份额规模
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0.7717亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.38%
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最近一月
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-3.01%
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最近三月
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-3.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.22%
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最近两年
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23.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000786 | 北新建材 | 583,400.00 | 15,215,072.00 | 2.29 |
| 000338 | 潍柴动力 | 550,000.00 | 13,332,000.00 | 2.01 |
| 601155 | 新城控股 | 868,700.00 | 12,170,487.00 | 1.83 |
| 600153 | 建发股份 | 1,301,900.00 | 11,560,872.00 | 1.74 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,254,100.00 | 11,428,287.00 | 1.72 |
| 000951 | 中国重汽 | 480,000.00 | 10,680,000.00 | 1.61 |
| 601898 | 中煤能源 | 558,800.00 | 9,611,360.00 | 1.45 |
| 601717 | 中创智领 | 463,000.00 | 9,440,570.00 | 1.42 |
| 601636 | 旗滨集团 | 1,392,500.00 | 8,118,275.00 | 1.22 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 48,300.00 | 7,953,078.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,257,825.54 | 19.16 | 66.37 |
| 房地产业 | 21,319,897.00 | 3.21 | 11.12 |
| 租赁和商务服务业 | 16,800,872.00 | 2.53 | 8.76 |
| 采矿业 | 16,732,394.05 | 2.52 | 8.73 |
| 住宿和餐饮业 | 6,817,398.00 | 1.03 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,766,032.30 | 0.42 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.87 | 73.91 | 1.82 | 664,268,191.67 |
| 2025-12-31 | 29.48 | 73.18 | 1.68 | 983,715,745.58 |
| 2025-09-30 | 29.53 | 72.58 | 1.23 | 1,201,030,208.99 |
| 2025-06-30 | 29.24 | 76.37 | 1.35 | 942,852,715.36 |
| 2025-03-31 | 29.44 | 78.84 | 0.84 | 971,711,755.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-29 | - | 王磊 | 62 | -4.82 |
| 2026-01-26 | - | 陆晓天 | 155 | -6.10 |
| 2016-09-05 | 2026-01-26 | 何家琪 | 3430 | 100.63 |
| 2015-11-23 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 655 | 0.14 |
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