华夏永福混合C(002166)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏永福混合C(002166)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	152,614,234.51	12,514,859.85	101,630,025.02	-10,103,820.14
利息合计	101,239.04	60,774.69	226,877.30	132,058.32
其中：存款利息收入	68,785.11	30,432.07	170,170.99	87,956.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,453.93	30,342.62	56,706.31	44,101.94
投资收益合计	100,567,540.31	26,599,270.71	31,090,443.46	-24,088,878.21
其中：股票投资收益	69,076,711.37	12,533,434.57	6,965,102.78	-35,266,304.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,787,441.90	13,041,537.61	21,071,919.09	9,467,421.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,703,387.04	1,024,298.53	3,053,421.59	1,710,004.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,854,128.28	-14,163,742.25	70,266,463.56	13,846,837.63
其他收入	91,326.88	18,556.70	46,240.70	6,162.12
费用	13,507,626.55	6,889,890.72	18,083,139.89	9,682,746.10
管理人报酬	9,030,636.68	4,356,063.93	10,794,352.46	5,660,231.36
基金托管费	2,006,808.13	968,014.25	2,398,744.97	1,257,829.23
销售服务费	677,283.09	346,400.65	849,753.66	446,814.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,513,706.29	1,075,415.67	3,729,036.87	2,152,901.19
其中：卖出回购金融资产支出	1,513,706.29	1,075,415.67	3,729,036.87	2,152,901.19
其他费用	227,308.16	117,328.55	238,434.05	128,273.28
利润总额	139,106,607.96	5,624,969.13	83,546,885.13	-19,786,566.24

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