基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实智能汽车股票(002168) |
净值：
2.8790
|
日增长率：
0.59%
|
累计净值：2.8790 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002709 | 天赐材料 | 6,141,000.00 | 315,831,630.00 | 9.80 |
| 301358 | 湖南裕能 | 3,970,622.00 | 301,251,091.14 | 9.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 631,529.00 | 248,197,212.29 | 7.70 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,208,179.00 | 208,627,880.37 | 6.47 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,822,067.00 | 169,178,920.95 | 5.25 |
| 603659 | 璞泰来 | 5,703,863.00 | 165,012,756.59 | 5.12 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,577,445.00 | 152,043,480.55 | 4.72 |
| 605117 | 德业股份 | 1,374,784.00 | 145,974,565.12 | 4.53 |
| 002497 | 雅化集团 | 7,130,192.00 | 145,242,011.04 | 4.50 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,691,544.00 | 129,893,913.44 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,910,465,845.18 | 90.27 | 98.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,849,478.86 | 1.64 | 1.78 |
| 采矿业 | 5,322,115.00 | 0.17 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.07 | 5.10 | 3.40 | 3,224,233,759.27 |
| 2026-03-31 | 93.36 | 5.43 | 1.54 | 3,660,351,882.53 |
| 2025-12-31 | 94.64 | 5.06 | 1.96 | 3,911,193,053.71 |
| 2025-09-30 | 89.15 | - | 6.35 | 4,210,964,230.30 |
| 2025-06-30 | 93.02 | - | 6.60 | 2,463,228,273.96 |
微信公众号
证券之星APP
