基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实智能汽车股票(002168) |
净值：
3.6410
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：3.6410 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 902,429.00 | 362,505,729.30 | 9.90 |
| 002709 | 天赐材料 | 7,818,100.00 | 359,632,600.00 | 9.83 |
| 301358 | 湖南裕能 | 4,095,422.00 | 309,531,994.76 | 8.46 |
| 603659 | 璞泰来 | 6,710,463.00 | 214,600,606.74 | 5.86 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,208,179.00 | 199,644,979.17 | 5.45 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,065,767.00 | 172,663,997.44 | 4.72 |
| 002497 | 雅化集团 | 7,130,192.00 | 165,420,454.40 | 4.52 |
| 605117 | 德业股份 | 1,212,494.00 | 159,394,461.24 | 4.35 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,691,544.00 | 158,074,379.12 | 4.32 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,056,845.00 | 152,823,583.50 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,329,642,117.65 | 90.97 | 97.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71,846,193.51 | 1.96 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,714,653.18 | 0.24 | 0.26 |
| 采矿业 | 7,095,561.00 | 0.19 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.36 | 5.43 | 1.54 | 3,660,351,882.53 |
| 2025-12-31 | 94.64 | 5.06 | 1.96 | 3,911,193,053.71 |
| 2025-09-30 | 89.15 | - | 6.35 | 4,210,964,230.30 |
| 2025-06-30 | 93.02 | - | 6.60 | 2,463,228,273.96 |
| 2025-03-31 | 90.93 | 0.30 | 9.03 | 2,607,708,419.80 |
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