嘉实智能汽车股票(002168)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实智能汽车股票(002168)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,243,601,848.57	54,150,437.59	-49,620,672.54	-635,674,014.79
利息合计	802,497.92	409,580.45	814,780.73	349,392.05
其中：存款利息收入	802,497.92	409,580.45	814,780.73	349,392.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,785,672.04	-188,631,747.92	-1,036,046,596.20	-901,603,863.24
其中：股票投资收益	-44,800,144.28	-213,229,007.50	-1,075,126,991.45	-940,030,162.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,583,596.92	1,247,057.52	450,551.41	333,632.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,430,875.32	23,350,202.06	38,629,843.84	38,092,667.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,255,681,528.97	241,869,255.88	983,622,859.85	264,741,338.03
其他收入	3,903,493.72	503,349.18	1,988,283.08	839,118.37
费用	41,453,717.08	17,821,694.41	36,906,571.42	18,781,774.13
管理人报酬	35,356,359.79	15,191,260.70	31,465,799.29	15,992,787.31
基金托管费	5,892,726.54	2,531,876.68	5,244,299.94	2,665,464.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,295.62	98,552.59	196,462.73	123,512.77
利润总额	1,202,148,131.49	36,328,743.18	-86,527,243.96	-654,455,788.92

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