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东方互联网嘉混合(002174)
东方互联网嘉混合
(002174)
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累计净值：0.9666
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.9666 | -5.54% |
| 2026-09-24 | 1.0233 | -2.93% |
| 2026-09-23 | 1.0542 | -1.04% |
| 2026-09-22 | 1.0653 | -1.12% |
| 2026-09-21 | 1.0774 | 1.27% |
| 2026-09-18 | 1.0639 | 1.59% |
| 2026-09-17 | 1.0473 | 0.32% |
| 2026-09-16 | 1.0440 | -0.15% |
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基金全称
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东方互联网嘉混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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周思越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4017亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-10.28%
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最近一月
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-14.16%
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最近三月
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-17.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-28.81%
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最近两年
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-5.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300803 | 指南针 | 44,300.00 | 4,060,981.00 | 8.58 |
| 600030 | 中信证券 | 137,900.00 | 3,961,867.00 | 8.37 |
| 300059 | 东方财富 | 193,000.00 | 3,933,340.00 | 8.31 |
| 601211 | 国泰海通 | 210,700.00 | 3,834,740.00 | 8.10 |
| 300033 | 同花顺 | 15,900.00 | 3,831,900.00 | 8.10 |
| 601995 | 中金公司 | 88,800.00 | 3,210,120.00 | 6.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 19,500.00 | 3,100,890.00 | 6.55 |
| 601066 | 中信建投 | 104,300.00 | 3,032,001.00 | 6.41 |
| 601688 | 华泰证券 | 125,000.00 | 2,577,500.00 | 5.45 |
| 600941 | 中国移动 | 27,000.00 | 2,325,510.00 | 4.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 37,437,779.00 | 79.12 | 83.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,407,762.00 | 9.32 | 9.81 |
| 制造业 | 3,100,890.00 | 6.55 | 6.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.99 | 5.53 | 8.06 | 47,318,083.94 |
| 2026-03-31 | 94.76 | 5.63 | 0.52 | 35,884,204.79 |
| 2025-12-31 | 94.94 | 5.30 | 1.16 | 51,315,158.60 |
| 2025-09-30 | 96.37 | 5.41 | 0.44 | 61,339,207.94 |
| 2025-06-30 | 94.89 | 5.17 | 9.90 | 46,926,771.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-28 | - | 周思越 | 2224 | 8.81 |
| 2019-08-29 | 2020-10-16 | 蒋茜 | 414 | 45.85 |
| 2017-09-13 | 2019-08-29 | 郭瑞 | 715 | -28.33 |
| 2016-07-01 | 2017-09-13 | 薛子徵 | 439 | -16.16 |
| 2016-04-06 | 2016-07-01 | 张洪建 | 86 | 5.67 |
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