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基金公告

东方互联网嘉混合(002174)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	73,246.76	3,162.10	372,176.76	99,105.05
存出保证金	26,524.60	5,313.31	26,877.85	17,074.42
交易性金融资产	51,440,390.46	46,952,685.62	52,442,317.40	21,469,217.95
其中：股票投资	48,719,958.00	44,528,844.00	49,516,398.00	20,252,407.00
债券投资	2,720,432.46	2,423,841.62	2,925,919.40	1,216,810.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	158,380.59	-	377,418.19	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,793,916.85	1,556,574.22	179,604.57	4,893.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,012,609.76	53,159,402.06	53,411,606.24	22,441,635.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,099,948.98	1,000,000.00	199,913.21	-
应付证券清算款	669,831.71	4,557,194.93	-	-
应付赎回款	796,944.64	569,148.53	782,568.41	1,458.69
应付管理人报酬	49,093.88	36,125.88	57,178.17	21,605.20
应付托管费	8,182.31	6,020.97	9,529.69	3,600.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9.48	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	73,440.16	64,140.63	146,768.52	136,495.87
负债合计	2,697,451.16	6,232,630.94	1,195,958.00	163,160.62
所有者权益
实收基金	39,119,377.79	38,118,016.99	41,463,790.78	22,883,158.87
未分配利润	12,195,780.81	8,808,754.13	10,751,857.46	-604,683.92
所有者权益合计	51,315,158.60	46,926,771.12	52,215,648.24	22,278,474.95
负债及所有者权益总计	54,012,609.76	53,159,402.06	53,411,606.24	22,441,635.57

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