华安大安全混合

(002181)

净值:
0.8880
日增长率:
-0.22%
累计净值:0.8880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  • 净值走势
曲线选择:
华安大安全混合(002181)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-170.8880-0.22%
2018-07-160.89000.11%
2018-07-130.8890-0.11%
2018-07-120.89001.95%
2018-07-110.8730-1.58%
2018-07-100.8870-0.11%
2018-07-090.88801.83%
2018-07-060.87200.23%
基金公司 华安基金 基金经理 廖发达 苏圻涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0248亿元
最近分红 华安大安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2063/3013
最近一月 -2.09% 1784/3013
最近三月 -10.21% 2717/3013
最近六月 -11.99% 2056/3013
最近一年 0.00% 2403/3013
今年以来 -10.12% 2328/3013
成立以来 -11.20% 2703/3013
基金简称 单位净值 日增长率
华安睿安定开混合A1.09402.47%
华安睿安定开混合C1.08752.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子170.001353.214.47--------
002013中航机电103.001197.273.96--------
600967内蒙一机100.001451.004.80--------
300253卫宁健康94.001167.303.86--------
000977浪潮信息57.001416.724.68--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19955.9765.97
信息传输、软件和信息技术服务业3922.3612.97
金融业1132.563.74
水利、环境和公共设施管理业235.990.78
批发和零售业2.640.01
其他5000.2916.53
华安大安全混合(002181)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25253.1875.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2121.516.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5882.8317.63
其他各项资产119.740.36
华安大安全混合(002181)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:廖发达 苏圻涵