华安大安全混合

(002181)

净值:
0.8590
日增长率:
1.18%
累计净值:0.8590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
华安大安全混合(002181)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.85901.18%
2018-09-200.8490-0.70%
2018-09-190.85501.06%
2018-09-180.84600.71%
2018-09-170.8400-0.59%
2018-09-140.8450-2.09%
2018-09-130.86301.29%
2018-09-120.85200.00%
基金公司 华安基金 基金经理 廖发达 苏圻涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2871亿元
最近分红 华安大安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.66% 1652/2974
最近一月 2.14% 209/2974
最近三月 -3.48% 1509/2974
最近六月 -10.43% 1506/2974
最近一年 -13.93% 1792/2974
今年以来 -13.06% 2058/2974
成立以来 -14.10% 2607/2974
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.634610.63%
证券股B0.37948.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行300.001032.004.51--------
600879航天电子97.00682.332.98--------
600967内蒙一机62.00792.303.46--------
300316晶盛机电43.00574.132.51--------
000768中航飞机41.00645.312.82--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9935.8143.44
信息传输、软件和信息技术服务业3271.4814.30
金融业1032.004.51
文化、体育和娱乐业339.881.49
批发和零售业148.870.65
其他8145.1435.61
华安大安全混合(002181)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14934.7657.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11087.5942.52
其他各项资产52.280.20
华安大安全混合(002181)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:廖发达 苏圻涵