华安大安全混合

(002181)

净值:
1.2800
日增长率:
-1.01%
累计净值:1.2800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
华安大安全混合(002181)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.2800-1.01%
2020-03-301.2800-1.01%
2020-03-301.2800-1.01%
2020-03-271.2930-0.31%
2020-03-261.2970-1.14%
2020-03-251.31202.02%
2020-03-241.28601.66%
2020-03-231.2650-3.44%
基金公司 华安基金 基金经理 舒灏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6715亿元
最近分红 华安大安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.15% 2307/3145
最近一月 1.55% 695/3145
最近三月 14.20% 237/3145
最近六月 24.82% 129/3145
最近一年 43.62% 242/3145
今年以来 53.51% 212/3145
成立以来 18.20% 1557/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
003816中国广核56.00198.722.96--
000725京东方A36.00166.802.48--
002013中航机电30.00208.963.11--
600720祁连山16.00210.973.14--
601138工业富联15.00287.944.29--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4069.0160.59
金融业528.847.88
信息传输、软件和信息技术服务业450.746.71
房地产业333.174.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业198.722.96
其他1134.9016.90
华安大安全混合(002181)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5858.0883.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1012.2914.50
其他各项资产109.621.57
华安大安全混合(002181)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:舒灏