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华安大安全主题混合A(002181)
华安大安全主题混合A
(002181)
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累计净值：2.7130
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.7130 | -2.79% |
| 2026-09-24 | 2.7910 | -2.21% |
| 2026-09-23 | 2.8540 | -0.80% |
| 2026-09-22 | 2.8770 | -0.83% |
| 2026-09-21 | 2.9010 | 2.51% |
| 2026-09-18 | 2.8300 | 1.32% |
| 2026-09-17 | 2.7930 | 0.04% |
| 2026-09-16 | 2.7920 | 0.79% |
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基金全称
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华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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舒灏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.81亿元
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份额规模
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0.5615亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.48%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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-15.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.39%
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最近两年
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49.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 357,300.00 | 16,507,260.00 | 7.36 |
| 300395 | 菲利华 | 101,300.00 | 13,546,849.00 | 6.04 |
| 002025 | 航天电器 | 164,900.00 | 12,568,678.00 | 5.60 |
| 600893 | 航发动力 | 278,701.00 | 10,685,396.34 | 4.76 |
| 688239 | 航宇科技 | 168,667.00 | 10,091,346.61 | 4.50 |
| 301571 | 国科天成 | 137,900.00 | 8,988,322.00 | 4.01 |
| 300726 | 宏达电子 | 104,800.00 | 8,862,936.00 | 3.95 |
| 688143 | 长盈通 | 38,932.00 | 6,847,360.16 | 3.05 |
| 688231 | 隆达股份 | 179,923.00 | 6,608,571.79 | 2.95 |
| 603267 | 鸿远电子 | 83,777.00 | 6,491,041.96 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,010,158.64 | 71.32 | 96.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,228,108.00 | 2.78 | 3.75 |
| 采矿业 | 29,990.04 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.11 | - | 24.69 | 224,355,536.28 |
| 2026-03-31 | 83.06 | - | 18.90 | 359,342,891.59 |
| 2025-12-31 | 88.45 | - | 14.26 | 463,429,696.65 |
| 2025-09-30 | 85.89 | - | 18.58 | 559,021,938.55 |
| 2025-06-30 | 86.13 | - | 18.92 | 433,527,178.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-03 | - | 舒灏 | 2858 | 236.60 |
| 2017-08-23 | 2019-04-26 | 廖发达 | 611 | -1.20 |
| 2017-08-23 | 2019-08-30 | 苏圻涵 | 737 | 10.10 |
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