华安大安全混合

(002181)

净值:
1.0220
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华安大安全混合(002181)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.02200.00%
2019-04-031.02200.49%
2019-04-021.01700.59%
2019-04-011.01103.16%
2019-03-290.98002.51%
2019-03-280.95600.00%
2019-03-270.9560-0.10%
2019-03-260.9570-2.35%
基金公司 华安基金 基金经理 廖发达 舒灏 苏圻涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9064亿元
最近分红 华安大安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.41% 583/3005
最近一月 4.20% 842/3005
最近三月 29.02% 531/3005
最近六月 25.83% 931/3005
最近一年 -2.40% 2051/3005
今年以来 32.21% 611/3005
成立以来 1.80% 2368/3005
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B1.08402.39%
HS300B1.85011.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000063中兴通讯52.001037.295.44--------
600372中航电子48.00628.393.30--------
000768中航飞机46.00618.883.25--------
002376新北洋32.00498.702.62--------
000997新大陆28.00410.652.15--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8827.0046.30
信息传输、软件和信息技术服务业1098.525.76
房地产业767.774.03
文化、体育和娱乐业395.902.08
建筑业388.572.04
其他7585.1239.79
华安大安全混合(002181)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12620.7162.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.029.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5652.5527.83
其他各项资产36.650.18
华安大安全混合(002181)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:廖发达 舒灏 苏圻涵