华安大安全混合

(002181)

净值:
0.8040
日增长率:
0.50%
累计净值:0.8040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
华安大安全混合(002181)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-110.80400.50%
2018-12-100.8000-0.62%
2018-12-070.80500.00%
2018-12-060.8050-1.71%
2018-12-050.8190-0.37%
2018-12-050.8190-0.37%
2018-12-040.8220-0.12%
2018-12-030.82302.11%
基金公司 华安基金 基金经理 廖发达 舒灏 苏圻涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1858亿元
最近分红 华安大安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.19% 2044/2941
最近一月 -0.74% 2403/2941
最近三月 -5.63% 2337/2941
最近六月 -12.32% 1453/2941
最近一年 -20.24% 1735/2941
今年以来 -18.62% 2048/2941
成立以来 -19.60% 2590/2941
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.76192.43%
创业板500.47231.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行149.00583.112.67--------
600705中航资本130.00611.302.80--------
600967内蒙一机92.001285.665.88--------
002013中航机电85.00714.003.27--------
600372中航电子75.001085.374.97--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7715.6235.30
金融业5326.2324.37
交通运输、仓储和邮政业991.974.54
批发和零售业499.182.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业355.491.63
其他6967.7831.88
华安大安全混合(002181)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15169.2767.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2470.0211.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3976.7617.82
其他各项资产703.163.15
华安大安全混合(002181)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:廖发达 舒灏 苏圻涵