华安大安全主题混合A(002181)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,730,607.54 |
272,702.34 |
-22,556,644.95 |
-20,363,837.39 |
| 本期利润 |
64,411,297.52 |
21,096,586.89 |
1,018,629.51 |
-9,730,967.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.81 |
0.35 |
0.02 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.93 |
16.63 |
0.94 |
-9.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.32 |
15.56 |
2.47 |
-7.57 |
| 期末可供分配利润 |
90,343,867.15 |
40,729,512.49 |
29,114,991.88 |
31,952,726.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.52 |
0.51 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
285,128,154.07 |
184,300,827.80 |
115,182,618.65 |
106,245,543.40 |
| 期末基金份额净值 |
2.85 |
2.35 |
2.03 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
185.00 |
134.70 |
103.10 |
83.20 |
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