基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德泓利货币A(002184) |
每万份收益：
0.1803元
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7日年化率：
0.6590%
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2026-08-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112692717 | 26长沙银行CD036 | 9,969,782.95 | 17.21 |
| 112582232 | 25青岛银行CD065 | 9,966,802.50 | 17.20 |
| 112694514 | 26成都银行CD070 | 9,955,970.57 | 17.19 |
| 260401 | 26农发01 | 6,046,466.06 | 10.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 62.04 | 0.80 | 57,931,755.87 |
| 2026-03-31 | - | 62.25 | 0.66 | 57,843,857.39 |
| 2025-12-31 | - | 61.71 | 1.06 | 57,963,820.83 |
| 2025-09-30 | - | 61.97 | 1.01 | 57,853,485.42 |
| 2025-06-30 | - | 62.58 | 1.59 | 57,555,226.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 王璐 | 1698 | 5.26 |
| 2024-09-26 | 2026-08-22 | 刘佳 | 695 | 1.63 |
| 2018-09-12 | 2024-07-18 | 毛静平 | 2136 | 10.28 |
| 2015-12-21 | 2018-10-25 | 邬传雁 | 1039 | 9.26 |
| 2015-12-21 | 2021-04-16 | 李倩 | 1943 | 14.81 |
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