| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,843.35 | 10,915.36 | 5,789.28 | 24,316.21 |
| 本期利润 | 3,843.35 | 10,915.36 | 5,789.28 | 24,316.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.37 | 0.89 | 0.49 | 1.21 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 973,674.83 | 1,280,511.35 | 1,161,811.49 | 1,141,926.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.21 | 21.76 | 21.29 | 20.69 |
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