农银新能源主题

(002190)

净值:
0.8648
日增长率:
1.67%
累计净值:0.8648 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
农银新能源主题(002190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.86481.67%
2018-09-200.85060.31%
2018-09-190.84800.70%
2018-09-180.84211.47%
2018-09-170.8299-1.13%
2018-09-140.83940.35%
2018-09-130.83650.90%
2018-09-120.82900.55%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 顾旭俊
销售机构 查看详情 发行份额 4.2053亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7432亿元
最近分红 农银新能源主题成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.03% 1068/2970
最近一月 -1.56% 2304/2970
最近三月 -12.35% 2677/2970
最近六月 -26.07% 2639/2970
最近一年 -22.34% 2176/2970
今年以来 -27.85% 2874/2970
成立以来 -13.51% 2587/2970
基金简称 单位净值 日增长率
农银主题0.98353.46%
农银睿选混合0.93533.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝46.16518.843.510.87%-0.57%-1.94%建筑业
600741华域汽车36.27879.255.95-1.60%-1.74%-6.52%制造业
300197铁汉生态30.64406.902.76-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
000002万科A24.08601.284.07-0.26%7.73%34.34%房地产业
600703三安光电23.21457.323.102.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4958.8666.73
采矿业391.785.27
金融业109.841.48
其他1970.7726.52
农银新能源主题(002190)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5460.4971.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14.060.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2107.2927.77
其他各项资产7.790.10
农银新能源主题(002190)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今顾旭俊400-0.536.56
现任基金经理:顾旭俊