农银新能源主题

(002190)

净值:
0.9842
日增长率:
-4.02%
累计净值:0.9842 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
农银新能源主题(002190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-190.9842-4.02%
2018-06-151.0254-1.28%
2018-06-141.0387-0.20%
2018-06-131.0408-0.71%
2018-06-121.04820.90%
2018-06-111.0388-0.28%
2018-06-071.04150.13%
2018-06-061.04010.50%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 顾旭俊
销售机构 查看详情 发行份额 4.2053亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9376亿元
最近分红 农银新能源主题成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.11% 2263/3026
最近一月 -12.59% 2784/3026
最近三月 -17.13% 2740/3026
最近六月 -17.03% 2494/3026
最近一年 -3.59% 1884/3026
今年以来 -17.89% 2870/3026
成立以来 -1.57% 2300/3026
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理金鸿一年定期开放债券1.02660.10%
农银金利一年定期1.02370.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝46.16518.843.510.87%-0.57%-1.94%建筑业
600741华域汽车36.27879.255.95-1.60%-1.74%-6.52%制造业
300197铁汉生态30.64406.902.76-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
000002万科A24.08601.284.07-0.26%7.73%34.34%房地产业
600703三安光电23.21457.323.102.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6975.5374.40
采矿业404.024.31
文化、体育和娱乐业292.013.11
金融业244.462.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业182.471.95
其他1276.9313.62
农银新能源主题(002190)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8279.0486.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16.430.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1277.9213.33
其他各项资产11.220.12
农银新能源主题(002190)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今顾旭俊400-0.536.56
现任基金经理:顾旭俊