农银新能源主题A(002190)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-141,490,427.64 |
-337,722,791.67 |
-2,923,738,837.11 |
-929,876,802.55 |
| 本期利润 |
2,149,718,733.71 |
-109,790,571.29 |
-249,886,540.90 |
-1,220,669,036.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.70 |
-1.35 |
-2.72 |
-12.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.84 |
-1.49 |
-1.63 |
-11.73 |
| 期末可供分配利润 |
419,630,478.19 |
283,851,429.72 |
697,023,808.31 |
2,814,439,435.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.08 |
0.18 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
7,902,117,553.91 |
7,615,852,470.46 |
8,731,558,249.93 |
8,726,321,460.57 |
| 期末基金份额净值 |
2.92 |
2.20 |
2.23 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
192.13 |
119.96 |
123.28 |
100.36 |
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