基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时裕达纯债债券A(002198) |
净值：
1.0838
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3566 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 111.54 | 1.11 | 1,292,367,328.70 |
| 2025-06-30 | - | 128.14 | 0.30 | 1,304,201,996.70 |
| 2025-03-31 | - | 101.54 | 0.37 | 1,340,476,183.36 |
| 2024-12-31 | - | 106.16 | 0.27 | 1,346,638,740.43 |
| 2024-09-30 | - | 103.44 | 0.40 | 1,321,817,112.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-24 | - | 王帅 | 1389 | 10.88 |
| 2019-03-11 | 2022-01-24 | 陈黎 | 1050 | 10.92 |
| 2016-12-15 | 2019-03-11 | 鲁邦旺 | 816 | 11.35 |
| 2015-12-03 | 2016-12-27 | 陈凯杨 | 390 | 2.26 |
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