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博时裕达

(002198)

净值:
1.0253
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1869 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕达(002198)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.0253-0.04%
2020-07-301.02570.00%
2020-07-291.0257-0.03%
2020-07-281.0260-0.05%
2020-07-271.02650.02%
2020-07-241.02630.08%
2020-07-231.0255-0.01%
2020-07-221.02560.07%
基金公司 博时基金 基金经理 陈黎
销售机构 查看详情 发行份额 2.0001亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.4045亿元
最近分红 博时裕达成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 963/3551
最近一月 -0.86% 1899/3551
最近三月 0.42% 1528/3551
最近六月 2.39% 1396/3551
最近一年 4.83% 1175/3551
今年以来 1.93% 1472/3551
成立以来 20.08% 813/3551
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.45042.11%
博时荣享回报混合C1.44082.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕达(002198)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券172205.2695.75
资产支持证券4005.602.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计478.260.27
其他各项资产3156.501.76
博时裕达(002198)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-15至今鲁邦旺1391.170.44
2015-12-032016-12-27陈凯杨3902.331.05
现任基金经理:陈黎
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