博时裕达纯债债券A(002198)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,505,853.27 |
15,993,595.67 |
33,002,190.56 |
15,584,496.74 |
| 本期利润 |
-4,261,106.57 |
4,774,111.89 |
57,576,633.05 |
30,441,704.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.32 |
0.36 |
4.32 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.33 |
0.37 |
4.41 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
89,951,518.81 |
85,474,709.62 |
116,593,216.37 |
125,919,162.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.10 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,294,644,685.32 |
1,304,201,996.70 |
1,346,638,740.43 |
1,346,364,135.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.64 |
40.62 |
40.10 |
37.28 |
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