前海中证军工C

(002199)

净值:
0.6530
日增长率:
1.71%
累计净值:1.6130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
前海中证军工C(002199)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.65301.71%
2020-02-110.6420-0.77%
2020-02-100.64700.62%
2020-02-070.64302.06%
2020-02-060.63003.28%
2020-02-050.61002.35%
2020-02-040.59600.85%
2020-02-030.5910-8.66%
基金公司 前海开源 基金经理 黄玥 陶曙斌
销售机构 查看详情 发行份额 6.1817亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9539亿元
最近分红 前海中证军工C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.45% 590/843
最近一月 -4.33% 797/843
最近三月 -0.67% 781/843
最近六月 -0.17% 652/843
最近一年 10.15% 580/843
今年以来 17.98% 577/843
成立以来 -40.98% 789/843
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工1426.739216.679.46制造业
002465海格通信324.163481.463.57制造业
600879航天电子306.562694.672.77制造业
000768中航飞机253.684677.864.80制造业
600893航发动力161.464407.784.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业70754.2488.96
信息传输、软件和信息技术服务业4047.635.09
金融业229.600.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业198.720.25
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他4302.775.41
前海中证军工C(002199)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票75230.8688.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5048.805.91
其他各项资产5200.156.08
前海中证军工C(002199)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今陶曙斌41-5.75-2.57
2017-02-21至今黄玥71-7.27-1.72
2015-12-112017-02-21柯海东438-14.34-4.21
2015-11-30至今薛小波520-20.62-5.86
现任基金经理:黄玥 陶曙斌