前海中证军工C

(002199)

净值:
0.5610
日增长率:
-1.75%
累计净值:1.5210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
前海中证军工C(002199)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.5610-1.75%
2019-06-050.5710-0.87%
2019-05-310.59500.51%
2019-05-300.5920-0.84%
2019-05-290.59700.00%
2019-05-280.59700.34%
2019-05-270.59502.94%
2019-05-240.5780-2.03%
基金公司 前海开源 基金经理 黄玥 陶曙斌
销售机构 查看详情 发行份额 6.1817亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5309亿元
最近分红 前海中证军工C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.83% 95/808
最近一月 7.36% 136/808
最近三月 -6.13% 551/808
最近六月 12.68% 581/808
最近一年 4.97% 297/808
今年以来 21.15% 462/808
成立以来 -39.40% 757/808
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.98705.22%
前海大海洋1.01803.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工1426.739216.679.46-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信324.163481.463.57-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子306.562694.672.770.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机253.684677.864.801.64%-4.73%-9.50%制造业
600893航发动力161.464407.784.522.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业57453.2987.98
信息传输、软件和信息技术服务业3274.035.01
金融业5.010.01
其他4571.257.00
前海中证军工C(002199)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60732.3389.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4480.476.63
其他各项资产2383.603.53
前海中证军工C(002199)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今陶曙斌41-5.75-2.57
2017-02-21至今黄玥71-7.27-1.72
2015-12-112017-02-21柯海东438-14.34-4.21
2015-11-30至今薛小波520-20.62-5.86
现任基金经理:黄玥 陶曙斌