首页 >
基金>
前海开源中证军工指数C(002199)
前海开源中证军工指数C
(002199)
|
|
|
累计净值：1.8520
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 0.8920 | 0.56% |
| 2025-11-12 | 0.8870 | -0.78% |
| 2025-11-11 | 0.8940 | -1.00% |
| 2025-11-10 | 0.9030 | -0.22% |
| 2025-11-07 | 0.9050 | -0.44% |
| 2025-11-06 | 0.9090 | 0.89% |
| 2025-11-05 | 0.9010 | -0.33% |
| 2025-11-04 | 0.9040 | -1.20% |
|
基金全称
|
前海开源中证军工指数型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
黄玥 林巧亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.92亿元
|
份额规模
|
4.2102亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.96元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.87%
|
|
最近一月
|
-5.11%
|
|
最近三月
|
-5.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.00%
|
|
最近两年
|
8.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,629,728.00 | 90,988,588.80 | 8.43 |
| 600760 | 中航沈飞 | 827,480.00 | 59,437,888.40 | 5.51 |
| 002625 | 光启技术 | 1,048,600.00 | 52,639,720.00 | 4.88 |
| 002179 | 中航光电 | 942,507.00 | 38,897,263.89 | 3.60 |
| 600893 | 航发动力 | 903,340.00 | 38,102,881.20 | 3.53 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,047,308.00 | 28,141,165.96 | 2.61 |
| 600372 | 中航机载 | 1,825,194.00 | 23,015,696.34 | 2.13 |
| 688002 | 睿创微纳 | 258,800.00 | 22,888,272.00 | 2.12 |
| 600879 | 航天电子 | 1,957,266.00 | 22,841,294.22 | 2.12 |
| 000066 | 中国长城 | 1,298,500.00 | 21,996,590.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 986,064,051.52 | 91.36 | 96.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,458,585.49 | 3.10 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.47 | 2.09 | 3.99 | 1,079,251,844.42 |
| 2025-06-30 | 94.78 | 1.17 | 5.35 | 1,246,498,569.00 |
| 2025-03-31 | 93.82 | 5.99 | 0.42 | 1,124,313,920.59 |
| 2024-12-31 | 94.72 | 2.70 | 3.11 | 1,178,062,976.06 |
| 2024-09-30 | 94.04 | 1.07 | 5.04 | 1,201,907,879.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-20 | - | 林巧亮 | 87 | -5.21 |
| 2017-02-21 | - | 黄玥 | 3189 | 3.48 |
| 2017-03-23 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 1366 | 10.73 |
| 2015-12-11 | 2017-02-21 | 柯海东 | 438 | -14.65 |
| 2015-11-30 | 2018-05-15 | 薛小波 | 897 | -35.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
