前海开源中证军工指数C(002199)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,961,924.47 |
-52,248,051.36 |
-37,899,509.04 |
-26,442,409.26 |
| 本期利润 |
110,670,712.91 |
37,101,096.83 |
13,279,014.92 |
-28,441,208.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.06 |
0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.09 |
8.11 |
3.23 |
-7.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.22 |
7.02 |
4.10 |
-6.03 |
| 期末可供分配利润 |
-56,589,854.86 |
-146,666,927.08 |
-103,954,540.75 |
-144,945,924.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.25 |
-0.19 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
328,934,377.89 |
506,046,096.47 |
448,619,931.28 |
397,007,417.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.87 |
0.81 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.07 |
-14.13 |
-19.77 |
-27.57 |
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