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前海金银C

(002207)

净值:
1.3370
日增长率:
1.13%
累计净值:1.3370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
前海金银C(002207)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.33701.13%
2020-08-271.32201.23%
2020-08-261.3060-1.58%
2020-08-251.3270-1.70%
2020-08-241.35002.20%
2020-08-171.34304.27%
2020-08-141.28800.63%
2020-08-131.28000.39%
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基金公司 前海开源 基金经理 谢屹
销售机构 查看详情 发行份额 2.4286亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1308亿元
最近分红 前海金银C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.21% 2339/3907
最近一月 -0.89% 3616/3907
最近三月 30.31% 1324/3907
最近六月 29.18% 1403/3907
最近一年 27.09% 1970/3907
今年以来 27.58% 1887/3907
成立以来 33.30% 2401/3907
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源盈鑫A1.570113.48%
前海开源盈鑫C1.579813.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业3232.2911086.778.24采矿业
600531豫光金铅1406.0510348.537.69制造业
002155湖南黄金1082.2510357.157.70采矿业
600489中金黄金1050.1610533.127.83采矿业
600988赤峰黄金845.6910782.598.02采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业52847.9874.11
制造业13470.3418.89
科学研究和技术服务业40.210.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.830.00
其他4948.886.94
前海金银C(002207)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66360.6383.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3262.594.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7092.358.95
其他各项资产2567.483.24
前海金银C(002207)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今谢屹5185.08-2.21
现任基金经理:谢屹
  • 基金公告
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