基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源金银珠宝混合C(002207) |
净值：
2.4320
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日增长率：
3.71%
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累计净值：2.4320 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 9,438,202.00 | 310,422,463.78 | 9.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,401,798.00 | 306,228,933.12 | 9.20 |
| 600489 | 中金黄金 | 13,750,411.00 | 301,546,513.23 | 9.06 |
| 000603 | 盛达资源 | 11,216,938.00 | 296,575,840.72 | 8.91 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 9,990,648.00 | 295,523,367.84 | 8.88 |
| 002155 | 湖南黄金 | 12,560,776.00 | 281,863,813.44 | 8.47 |
| 600961 | 株冶集团 | 16,650,100.00 | 270,231,123.00 | 8.12 |
| 600547 | 山东黄金 | 6,822,247.00 | 268,318,974.51 | 8.06 |
| 601069 | 西部黄金 | 8,073,201.00 | 241,388,709.90 | 7.25 |
| 000975 | 山金国际 | 9,644,595.00 | 220,186,103.85 | 6.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,792,134,674.21 | 83.86 | 89.70 |
| 制造业 | 320,593,633.00 | 9.63 | 10.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.49 | - | 9.33 | 3,329,423,272.46 |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 8.88 | 1,927,579,523.03 |
| 2025-03-31 | 91.37 | - | 8.65 | 1,778,424,432.00 |
| 2024-12-31 | 92.17 | - | 15.23 | 986,806,974.08 |
| 2024-09-30 | 92.07 | - | 8.78 | 1,529,269,616.10 |
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