前海开源金银珠宝混合C(002207)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
349,350,462.34 |
124,416,166.10 |
40,175,334.96 |
14,849,150.52 |
| 本期利润 |
899,291,758.58 |
281,917,966.97 |
120,764,207.86 |
185,837,301.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.02 |
0.39 |
0.17 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.84 |
24.07 |
11.67 |
15.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
86.70 |
32.59 |
2.84 |
14.30 |
| 期末可供分配利润 |
242,283,339.88 |
10,739,073.09 |
-70,359,947.23 |
-128,437,215.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.01 |
-0.14 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
2,695,381,070.85 |
1,512,472,661.19 |
661,775,868.20 |
956,948,037.74 |
| 期末基金份额净值 |
2.50 |
1.77 |
1.34 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
149.80 |
77.40 |
33.80 |
48.70 |
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