嘉实新财富混合

(002211)

净值:
1.1100
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新财富混合(002211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.11000.00%
2019-06-051.1100-0.18%
2019-05-311.1170-0.09%
2019-05-301.11800.18%
2019-05-291.1160-0.09%
2019-05-281.11700.27%
2019-05-271.11400.27%
2019-05-241.11100.18%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 5.0018亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4540亿元
最近分红 嘉实新财富混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 2053/3042
最近一月 0.63% 496/3042
最近三月 2.38% 351/3042
最近六月 4.00% 1954/3042
最近一年 5.48% 375/3042
今年以来 3.91% 2106/3042
成立以来 16.99% 1035/3042
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.06781.61%
嘉实长青竞争优势股票A0.99031.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行342.371797.442.442.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行162.22600.210.812.30%13.68%18.50%金融业
600674川投能源139.511369.991.860.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600019宝钢股份91.02610.740.83-4.90%-0.39%22.78%制造业
600036招商银行49.191176.131.59-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1348.951.81
批发和零售业485.670.65
其他72743.6997.54
嘉实新财富混合(002211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1834.632.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券85101.7996.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计86.560.10
其他各项资产1610.651.82
嘉实新财富混合(002211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-30至今曲扬3994.294.67
2016-03-14至今胡永青4154.509.43
现任基金经理:胡永青 曲扬