嘉实新财富混合A(002211)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
169,727.79 |
127,734.87 |
-1,295,051.26 |
-1,371,412.59 |
| 本期利润 |
173,953.86 |
128,375.09 |
-813,569.33 |
-889,967.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.19 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.99 |
4.99 |
-24.53 |
-14.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.66 |
2.85 |
-1.92 |
-10.70 |
| 期末可供分配利润 |
-1,201,214.21 |
-871,564.89 |
-565,675.22 |
-568,681.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.45 |
-0.47 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
2,363,299.80 |
1,590,706.85 |
955,474.98 |
760,709.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.82 |
0.80 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.58 |
14.45 |
11.28 |
1.32 |
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