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嘉实新起航混合A(002212)
嘉实新起航混合A
(002212)
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累计净值：1.1370
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.0640 | 0.28% |
| 2026-08-11 | 1.0610 | -0.19% |
| 2026-08-10 | 1.0630 | 1.53% |
| 2026-08-07 | 1.0470 | -0.38% |
| 2026-08-06 | 1.0510 | -0.47% |
| 2026-08-05 | 1.0560 | 0.28% |
| 2026-08-04 | 1.0530 | -0.66% |
| 2026-08-03 | 1.0600 | -0.66% |
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基金全称
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嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴越
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0417亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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4.31%
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最近三月
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-7.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.28%
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最近两年
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12.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605377 | 华旺科技 | 89,900.00 | 836,070.00 | 7.74 |
| 000921 | 海信家电 | 26,500.00 | 723,980.00 | 6.70 |
| 603288 | 海天味业 | 21,700.00 | 719,572.00 | 6.66 |
| 002832 | 比音勒芬 | 34,800.00 | 718,272.00 | 6.65 |
| 603345 | 安井食品 | 8,600.00 | 689,634.00 | 6.38 |
| 600754 | 锦江酒店 | 37,400.00 | 672,826.00 | 6.23 |
| 603605 | 珀莱雅 | 11,200.00 | 671,104.00 | 6.21 |
| 000829 | 天音控股 | 84,300.00 | 657,540.00 | 6.08 |
| 600060 | 海信视像 | 23,200.00 | 646,584.00 | 5.98 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 38,800.00 | 620,412.00 | 5.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,237,268.00 | 66.97 | 84.45 |
| 住宿和餐饮业 | 675,010.00 | 6.25 | 7.88 |
| 批发和零售业 | 657,540.00 | 6.08 | 7.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.30 | 6.53 | 6.68 | 10,806,472.98 |
| 2026-03-31 | 83.63 | 5.60 | 10.66 | 10,803,253.40 |
| 2025-12-31 | 94.03 | 4.57 | 2.44 | 13,165,411.62 |
| 2025-09-30 | 85.56 | - | 16.83 | 15,639,086.38 |
| 2025-06-30 | 49.09 | - | 51.88 | 26,101,153.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-22 | - | 吴越 | 1757 | -23.07 |
| 2020-11-17 | 2021-12-22 | 刘宁 | 400 | 17.39 |
| 2016-05-05 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1237 | 17.83 |
| 2016-03-30 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1736 | 40.77 |
| 2016-03-14 | 2020-01-03 | 王茜 | 1390 | 22.60 |
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