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嘉实新起航混合A(002212)
嘉实新起航混合A
(002212)
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累计净值：1.3630
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2900 | 4.45% |
| 2025-11-07 | 1.2350 | -0.48% |
| 2025-11-06 | 1.2410 | -0.16% |
| 2025-11-05 | 1.2430 | -0.24% |
| 2025-11-04 | 1.2460 | -1.27% |
| 2025-11-03 | 1.2620 | -0.39% |
| 2025-10-31 | 1.2670 | 1.60% |
| 2025-10-30 | 1.2470 | -0.64% |
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基金全称
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嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴越
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0768亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.22%
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最近一月
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1.10%
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最近三月
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4.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.56%
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最近两年
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8.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 26,500.00 | 1,689,905.00 | 10.81 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,700.00 | 1,687,887.00 | 10.79 |
| 000568 | 泸州老窖 | 12,700.00 | 1,675,384.00 | 10.71 |
| 002345 | 潮宏基 | 101,200.00 | 1,446,148.00 | 9.25 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 20,200.00 | 1,258,662.00 | 8.05 |
| 001206 | 依依股份 | 40,300.00 | 1,224,314.00 | 7.83 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7,400.00 | 1,188,292.00 | 7.60 |
| 600559 | 老白干酒 | 68,600.00 | 1,179,920.00 | 7.54 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 27,800.00 | 1,143,970.00 | 7.31 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 37,900.00 | 459,727.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,207,217.00 | 84.45 | 98.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,860.02 | 1.11 | 1.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.56 | - | 16.83 | 15,639,086.38 |
| 2025-06-30 | 49.09 | - | 51.88 | 26,101,153.15 |
| 2025-03-31 | 72.91 | - | 26.50 | 51,684,132.92 |
| 2024-12-31 | 60.10 | - | 40.77 | 33,993,504.34 |
| 2024-09-30 | 76.30 | - | 23.67 | 23,534,835.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-22 | - | 吴越 | 1482 | -6.72 |
| 2020-11-17 | 2021-12-22 | 刘宁 | 400 | 17.39 |
| 2016-05-05 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1237 | 17.83 |
| 2016-03-30 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1736 | 40.77 |
| 2016-03-14 | 2020-01-03 | 王茜 | 1390 | 22.60 |
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