嘉实新起航混合A(002212)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,140,742.33 |
4,217,891.53 |
-3,639,374.53 |
-3,833,443.38 |
| 本期利润 |
3,749,816.93 |
4,498,767.40 |
-5,814.18 |
-2,866,383.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.16 |
0.00 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.86 |
13.05 |
-0.02 |
-9.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.12 |
9.18 |
5.87 |
-9.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,289,414.95 |
4,597,610.61 |
2,658,721.47 |
-328,293.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.26 |
0.15 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,057,096.18 |
22,237,129.24 |
19,830,105.22 |
21,996,133.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.26 |
1.16 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.31 |
34.79 |
23.46 |
5.29 |
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