基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海沪港深价值优选混合A(002214) |
净值：
1.1750
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.2950 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,219.00 | 3,939,739.65 | 8.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 35,900.00 | 3,772,013.00 | 8.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 60,593.00 | 2,712,748.61 | 5.87 |
| 01347 | 华虹半导体 | 34,154.00 | 2,341,598.24 | 5.07 |
| 01347 | 华虹宏力 | 34,154.00 | 2,341,598.24 | 5.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 1,765,171.00 | 3.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 61,400.00 | 1,721,656.00 | 3.72 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 9,500.00 | 1,535,010.00 | 3.32 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 15,900.00 | 1,485,378.00 | 3.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,500.00 | 1,357,200.00 | 2.94 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 3,300.00 | 1,340,328.00 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.91 | 5.42 | 6.99 | 46,221,297.08 |
| 2025-12-31 | 85.24 | 5.13 | 10.38 | 59,076,420.92 |
| 2025-09-30 | 89.46 | 4.85 | 7.00 | 74,841,807.93 |
| 2025-06-30 | 85.11 | 4.53 | 9.25 | 55,388,128.03 |
| 2025-03-31 | 88.82 | 5.65 | 5.80 | 44,207,167.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 时奕 | 645 | 63.19 |
| 2021-07-30 | - | 姚炜 | 1797 | -33.88 |
| 2019-07-19 | 2024-05-09 | 陈玮 | 1756 | -41.22 |
| 2016-04-28 | 2019-05-18 | 林翠萍 | 1115 | 39.75 |
| 2016-04-28 | 2021-07-30 | 姚晨曦 | 1919 | 92.36 |
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