中海沪港深

(002214)

净值:
1.3360
日增长率:
2.14%
累计净值:1.4560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
中海沪港深(002214)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.33602.14%
2018-09-201.30800.38%
2018-09-191.30301.64%
2018-09-181.28200.94%
2018-09-171.2700-1.32%
2018-09-141.28701.26%
2018-09-131.27102.17%
2018-09-121.2440-0.88%
基金公司 中海基金 基金经理 林翠萍 姚晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 2.2157亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0257亿元
最近分红 中海沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.81% 697/2974
最近一月 1.06% 516/2974
最近三月 -8.62% 2356/2974
最近六月 -12.51% 1786/2974
最近一年 -3.80% 1123/2974
今年以来 -8.74% 1618/2974
成立以来 44.68% 507/2974
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B0.41304.56%
中海中鑫0.97203.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行630.003122.963.46--------
00939建设银行597.003653.174.05--------
01177中国生物制药352.003579.403.97--------
01093石药集团173.003456.543.83--------
00175吉利汽车163.002807.383.11--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术24052.4026.65
金融21113.1423.39
非必需消费品16093.4417.83
医疗保健8772.589.72
必需消费品2355.682.61
其他17871.1619.80
中海沪港深(002214)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票77264.3784.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13581.8714.88
其他各项资产407.380.45
中海沪港深(002214)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-28至今林翠萍37023.905.26
2016-04-28至今姚晨曦37023.905.26
现任基金经理:林翠萍 姚晨曦