中海沪港深

(002214)

净值:
1.3270
日增长率:
1.69%
累计净值:1.4470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
中海沪港深(002214)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-181.32701.69%
2019-03-151.30501.32%
2019-03-141.2880-0.31%
2019-03-131.2920-0.31%
2019-03-121.29601.33%
2019-03-111.27900.55%
2019-03-081.2720-2.38%
2019-03-071.3030-1.29%
基金公司 中海基金 基金经理 林翠萍 姚晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 2.2157亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6299亿元
最近分红 中海沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.75% 319/2979
最近一月 4.32% 1865/2979
最近三月 9.49% 1798/2979
最近六月 3.51% 2175/2979
最近一年 -12.93% 2301/2979
今年以来 11.51% 1756/2979
成立以来 43.70% 647/2979
基金简称 单位净值 日增长率
中海医药健康A1.77202.96%
中海医疗保健1.64402.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行828.004060.635.32--------
00939建设银行597.003384.114.44--------
00175吉利汽车163.001977.922.59--------
03968招商银行107.002709.913.55--------
02318中国平安62.003759.614.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融23901.1231.33
非必需消费品10621.6813.92
电信服务5204.656.82
信息技术4530.835.94
必需消费品3720.874.88
其他28311.4337.11
中海沪港深(002214)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63054.9574.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.009.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13438.6115.89
其他各项资产68.590.08
中海沪港深(002214)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-28至今林翠萍37023.905.26
2016-04-28至今姚晨曦37023.905.26
现任基金经理:林翠萍 姚晨曦