中海沪港深

(002214)

净值:
1.6320
日增长率:
-0.49%
累计净值:1.6320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中海沪港深(002214)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.6320-0.49%
2017-11-281.64000.80%
2017-11-271.6270-1.51%
2017-11-241.65200.12%
2017-11-231.6500-2.19%
2017-11-221.68700.06%
2017-11-211.68601.75%
2017-11-201.65700.42%
基金公司 中海基金 基金经理 林翠萍 姚晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 2.2157亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6100亿元
最近分红 中海沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.26% 1937/2867
最近一月 7.30% 12/2867
最近三月 15.74% 25/2867
最近六月 32.47% 18/2867
最近一年 42.16% 16/2867
今年以来 48.63% 16/2867
成立以来 63.20% 493/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中海进取1.11801.91%
中海环保0.98400.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
238217.001057.054.95--------
00279民众金融科技13.00571.852.68--------
00669创科实业11.00453.992.12--------
03882天彩控股4.00753.153.52--------
238217.00877.484.37--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品4016.9221.39
信息技术3960.5421.09
金融2635.7214.03
工业894.204.76
电信服务747.613.98
其他6526.6034.75
中海沪港深(002214)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4203.8667.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2001.0732.24
其他各项资产1.110.02
中海沪港深(002214)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-28至今林翠萍37023.905.26
2016-04-28至今姚晨曦37023.905.26
现任基金经理:林翠萍 姚晨曦