中海沪港深

(002214)

净值:
1.5300
日增长率:
0.07%
累计净值:1.6500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
中海沪港深(002214)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-071.53000.07%
2018-06-061.52900.79%
2018-06-051.51700.60%
2018-06-041.50801.82%
2018-06-011.4810-0.47%
2018-05-311.48801.09%
2018-05-301.4720-0.94%
2018-05-291.4860-1.33%
基金公司 中海基金 基金经理 林翠萍 姚晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 2.2157亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9035亿元
最近分红 中海沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.82% 56/3026
最近一月 6.99% 20/3026
最近三月 4.79% 179/3026
最近六月 7.17% 225/3026
最近一年 32.98% 40/3026
今年以来 4.51% 229/3026
成立以来 65.69% 483/3026
基金简称 单位净值 日增长率
中海上证501.19400.42%
中海可转债C0.68600.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行597.003862.434.34--------
01177中国生物制药293.003618.094.06--------
01093石药集团215.003606.024.05--------
00175吉利汽车203.003689.014.14--------
02318中国平安70.004482.195.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术26921.5630.24
金融21780.1724.46
非必需消费品16690.9218.75
医疗保健8856.929.95
地产业2068.212.32
其他12713.7014.28
中海沪港深(002214)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票80919.7581.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8653.428.71
其他各项资产9797.609.86
中海沪港深(002214)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-28至今林翠萍37023.905.26
2016-04-28至今姚晨曦37023.905.26
现任基金经理:林翠萍 姚晨曦