中海沪港深

(002214)

净值:
1.2020
日增长率:
1.26%
累计净值:1.3220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中海沪港深(002214)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.20201.26%
2019-01-171.1870-0.42%
2019-01-161.19200.34%
2019-01-151.18801.54%
2019-01-141.1700-1.52%
2019-01-111.18800.25%
2019-01-101.18500.17%
2019-01-091.18301.98%
基金公司 中海基金 基金经理 林翠萍 姚晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 2.2157亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6187亿元
最近分红 中海沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.18% 1035/2943
最近一月 -0.83% 2606/2943
最近三月 -0.50% 2536/2943
最近六月 -17.33% 2317/2943
最近一年 -21.13% 1613/2943
今年以来 1.01% 1978/2943
成立以来 30.17% 576/2943
基金简称 单位净值 日增长率
中海分红0.61961.82%
中海上证501.11901.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行828.004168.364.84--------
00939建设银行597.003599.364.18--------
00268金蝶国际302.002269.502.63--------
00175吉利汽车163.002246.232.61--------
02318中国平安62.004341.025.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融23986.3227.83
非必需消费品13680.6315.87
信息技术10606.5212.31
电信服务4971.315.77
制造业3039.623.53
其他29895.9734.69
中海沪港深(002214)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67704.9878.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.006.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6581.967.61
其他各项资产6180.497.15
中海沪港深(002214)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-28至今林翠萍37023.905.26
2016-04-28至今姚晨曦37023.905.26
现任基金经理:林翠萍 姚晨曦