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中海沪港深(002214)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 9,181,055.26 4,046,567.87 226,480.69 1,264,158.47
本期利润 4,459,211.89 940,835.44 -14,191,070.42 89,015,783.94
加权平均基金份额本期利润 0.13 0.01 -0.16 0.22
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.89 0.00 17.21
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,807,235.23 0.00 -1,632,508.41
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 -0.02
期末基金资产净值 40,509,090.18 79,281,411.30 103,112,052.18 143,652,337.71
期末基金份额净值 1.58 1.52 1.28 1.45
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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