中海沪港深价值优选混合A(002214)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,510,630.01 |
1,816,625.51 |
-6,877,678.76 |
-6,811,488.31 |
| 本期利润 |
5,281,105.64 |
5,220,615.99 |
102,000.25 |
-2,769,801.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.98 |
13.51 |
0.28 |
-7.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.00 |
17.27 |
- |
-6.58 |
| 期末可供分配利润 |
-22,467,322.76 |
-22,036,290.20 |
-23,449,512.35 |
-27,112,453.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.51 |
-0.56 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
48,179,485.52 |
40,410,611.32 |
33,780,325.63 |
36,365,347.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.94 |
0.81 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.57 |
2.19 |
-12.86 |
-18.60 |
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