南方弘利A

(002218)

净值:
1.1038
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1038 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
南方弘利A(002218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1038-0.09%
2019-04-041.1038-0.09%
2019-04-031.1048-0.05%
2019-04-021.1054-0.08%
2019-04-011.10630.02%
2019-03-291.10610.03%
2019-03-281.10580.03%
2019-03-271.10550.02%
基金公司 南方基金 基金经理 陶铄
销售机构 查看详情 发行份额 20.1050亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1707亿元
最近分红 南方弘利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 2182/2474
最近一月 -0.24% 1930/2474
最近三月 3.50% 308/2474
最近六月 5.48% 320/2474
最近一年 7.51% 187/2474
今年以来 3.54% 371/2474
成立以来 10.09% 1110/2474
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.32702.31%
高铁B级0.72422.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601336新华保险5.00351.600.46--------
601238广汽集团0.000.010.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业351.600.46
制造业0.010.00
其他76084.6099.54
南方弘利A(002218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13198.2795.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计389.062.81
其他各项资产277.342.00
南方弘利A(002218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:陶铄