南方弘利定开债(002218)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,217,873.99 |
37,389,326.85 |
128,441,171.38 |
61,669,512.24 |
| 本期利润 |
9,192,027.53 |
4,144,254.30 |
160,698,539.94 |
94,770,761.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
0.18 |
5.07 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
0.78 |
5.22 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
272,939,695.19 |
318,458,915.47 |
588,315,153.51 |
519,885,370.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.22 |
0.24 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,817,660,846.94 |
1,869,960,841.13 |
3,257,556,184.17 |
3,181,655,599.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.30 |
1.33 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.24 |
41.83 |
40.73 |
37.87 |
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