嘉实新趋势混合

(002222)

净值:
1.1530
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新趋势混合(002222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1530-0.09%
2019-06-051.1540-0.17%
2019-05-311.15800.00%
2019-05-301.15800.00%
2019-05-291.1580-0.09%
2019-05-281.15900.09%
2019-05-271.15800.17%
2019-05-241.15600.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 2.0386亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2483亿元
最近分红 嘉实新趋势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 2338/3044
最近一月 -0.26% 1524/3044
最近三月 -0.52% 1385/3044
最近六月 0.52% 2532/3044
最近一年 0.70% 1050/3044
今年以来 0.43% 2629/3044
成立以来 15.70% 1093/3044
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.06781.61%
嘉实长青竞争优势股票A0.99031.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际217.051048.352.341.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600019宝钢股份203.791367.433.05-4.90%-0.39%22.78%制造业
000069华侨城A165.421664.133.72-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
601169北京银行84.19771.981.72-0.39%-3.42%4.62%金融业
002236大华股份50.201145.062.56-4.19%-0.52%30.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业396.653.18
批发和零售业52.920.42
其他12038.4396.40
嘉实新趋势混合(002222)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票449.572.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14999.1793.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.000.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计137.580.86
其他各项资产346.682.16
嘉实新趋势混合(002222)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今胡永青3634.103.38
2016-04-08至今刘宁3904.004.46
现任基金经理:胡永青 刘宁