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嘉实新趋势混合A(002222)
嘉实新趋势混合A
(002222)
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累计净值：1.6980
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.5872 | 0.42% |
| 2025-12-11 | 1.5806 | -0.24% |
| 2025-12-10 | 1.5844 | 0.33% |
| 2025-12-09 | 1.5792 | -0.45% |
| 2025-12-08 | 1.5864 | 0.32% |
| 2025-12-05 | 1.5813 | 0.73% |
| 2025-12-04 | 1.5699 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 1.5708 | -0.06% |
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基金全称
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嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉 轩璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.57%
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最近两年
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8.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 5,800.00 | 287,100.00 | 0.94 |
| 688372 | 伟测科技 | 1,966.00 | 175,229.58 | 0.57 |
| 300003 | 乐普医疗 | 9,000.00 | 157,680.00 | 0.52 |
| 688409 | 富创精密 | 2,074.00 | 154,056.72 | 0.50 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 2,100.00 | 121,170.00 | 0.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,900.00 | 114,816.00 | 0.38 |
| 002920 | 德赛西威 | 700.00 | 105,861.00 | 0.35 |
| 600141 | 兴发集团 | 2,800.00 | 78,876.00 | 0.26 |
| 601336 | 新华保险 | 1,000.00 | 61,160.00 | 0.20 |
| 603799 | 华友钴业 | 406.00 | 26,755.40 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 941,992.65 | 3.08 | 72.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 175,229.58 | 0.57 | 13.55 |
| 采矿业 | 114,816.00 | 0.38 | 8.88 |
| 金融业 | 61,160.00 | 0.20 | 4.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.23 | 84.18 | 13.55 | 30,556,070.75 |
| 2025-06-30 | - | 83.80 | 17.66 | 51,260,215.85 |
| 2025-03-31 | - | 120.36 | 4.21 | 45,382,470.51 |
| 2024-12-31 | - | 62.38 | 2.16 | 71,643,425.61 |
| 2024-09-30 | - | 104.58 | 7.10 | 61,121,854.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-16 | - | 轩璇 | 638 | 6.95 |
| 2023-02-08 | - | 赖礼辉 | 1040 | 7.24 |
| 2016-05-05 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1237 | 16.32 |
| 2016-04-08 | 2023-06-02 | 刘宁 | 2611 | 60.00 |
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