嘉实新趋势混合A(002222)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
519,712.06 |
476,822.62 |
1,529,909.79 |
643,043.42 |
| 本期利润 |
880,041.27 |
425,277.23 |
1,945,698.06 |
918,490.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.29 |
1.38 |
5.32 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.93 |
1.42 |
5.94 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
6,516,806.27 |
9,189,377.09 |
10,664,690.15 |
10,700,746.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.53 |
0.50 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
19,830,690.40 |
27,482,340.75 |
32,956,321.94 |
34,860,966.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.58 |
1.56 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.36 |
70.15 |
67.76 |
62.43 |
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