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中邮绝对收益

(002224)

净值:
1.0660
日增长率:
-0.84%
累计净值:1.0660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
中邮绝对收益(002224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-191.0660-0.84%
2021-02-101.07500.75%
2021-02-051.06700.09%
2021-01-291.06600.00%
2021-01-221.06601.33%
2021-01-151.0520-0.66%
2021-01-081.05900.47%
2020-12-311.05400.38%
    暂无信息!
基金公司 中邮基金 基金经理 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 12.3946亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.9037亿元
最近分红 中邮绝对收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.84% 1307/4724
最近一月 1.33% 798/4724
最近三月 2.30% 3590/4724
最近六月 1.52% 3458/4724
最近一年 11.04% 2794/4724
今年以来 1.14% 3636/4724
成立以来 6.60% 3856/4724
基金简称 单位净值 日增长率
中邮军民融合1.66563.09%
中邮风格轮动1.82301.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行57.871119.211.13金融业
600030中信证券42.811258.611.27金融业
000002万科A41.971204.541.22房地产业
601318中国平安34.513001.953.03金融业
600031三一重工32.991153.991.17制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35011.5535.35
金融业15214.9715.36
卫生和社会工作2370.222.39
房地产业1459.321.47
信息传输、软件和信息技术服务业1325.811.34
其他43673.5244.09
中邮绝对收益(002224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61603.6960.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1798.741.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.001.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29625.9129.14
其他各项资产6637.746.53
中邮绝对收益(002224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王喆
  • 基金公告
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