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中邮绝对收益策略定期开放混合(002224)
中邮绝对收益策略定期开放混合
(002224)
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累计净值：0.9990
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.9990 | -0.20% |
| 2026-03-13 | 1.0010 | -0.30% |
| 2026-03-12 | 1.0040 | -0.50% |
| 2026-03-06 | 1.0090 | -0.20% |
| 2026-02-27 | 1.0110 | -0.39% |
| 2026-02-13 | 1.0150 | 1.00% |
| 2026-02-06 | 1.0050 | -0.59% |
| 2026-01-30 | 1.0110 | -3.53% |
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基金全称
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中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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姚艺 邢儒风
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.5385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-1.58%
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最近三月
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-1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.88%
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最近两年
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5.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 183,000.00 | 1,451,190.00 | 2.69 |
| 601088 | 中国神华 | 35,000.00 | 1,417,500.00 | 2.63 |
| 601229 | 上海银行 | 140,000.00 | 1,414,000.00 | 2.62 |
| 600900 | 长江电力 | 50,000.00 | 1,359,500.00 | 2.52 |
| 000001 | 平安银行 | 110,000.00 | 1,255,100.00 | 2.33 |
| 601689 | 拓普集团 | 16,000.00 | 1,234,880.00 | 2.29 |
| 601318 | 中国平安 | 18,031.00 | 1,233,320.40 | 2.29 |
| 002472 | 双环传动 | 26,000.00 | 1,232,660.00 | 2.29 |
| 000426 | 兴业银锡 | 33,000.00 | 1,174,800.00 | 2.18 |
| 600699 | 均胜电子 | 36,000.00 | 1,128,960.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,179,680.00 | 22.59 | 52.24 |
| 金融业 | 5,353,610.40 | 9.93 | 22.96 |
| 采矿业 | 2,592,300.00 | 4.81 | 11.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,831,600.00 | 3.40 | 7.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,359,500.00 | 2.52 | 5.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 43.25 | 35.94 | 4.96 | 53,917,035.88 |
| 2025-09-30 | 54.41 | 25.05 | 5.52 | 47,852,242.10 |
| 2025-06-30 | 42.99 | 46.39 | 4.99 | 45,070,181.90 |
| 2025-03-31 | 29.40 | - | 67.59 | 44,586,380.10 |
| 2024-12-31 | 72.36 | 4.20 | 15.56 | 44,037,561.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 邢儒风 | 205 | -2.25 |
| 2025-04-01 | - | 姚艺 | 358 | 7.88 |
| 2022-04-01 | 2025-04-01 | 王高 | 1096 | -14.18 |
| 2018-12-19 | 2022-04-15 | 王喆 | 1213 | 27.52 |
| 2015-12-30 | 2018-06-25 | 任泽松 | 908 | -11.70 |
| 2015-12-30 | 2020-01-20 | 俞科进 | 1482 | -7.60 |
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