中邮绝对收益策略定期开放混合(002224)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,086,908.95 |
651,111.60 |
-461,430.37 |
-221,626.07 |
| 本期利润 |
4,489,909.44 |
2,123,483.06 |
-1,081,054.68 |
1,816,059.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.77 |
4.76 |
-2.32 |
3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.24 |
4.85 |
-2.37 |
3.98 |
| 期末可供分配利润 |
-1,566,851.72 |
-5,044,570.13 |
-5,825,464.15 |
-5,672,185.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
53,917,035.88 |
45,070,181.90 |
44,037,561.02 |
47,641,148.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.95 |
0.91 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.10 |
-4.80 |
-9.20 |
-3.30 |
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