2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -3,911,305.77 | 9,043,873.78 | 9,043,873.78 | 6,739,277.04 |
本期利润 | -1,275,897.50 | 468,648.71 | 468,648.71 | 828,608.45 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 6,185,368.30 | 6,185,368.30 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 56,408,133.72 | 123,814,838.85 | 123,814,838.85 | 196,538,581.08 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |