大成中证360A

(002236)

净值:
0.8090
日增长率:
-0.25%
累计净值:0.8090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
大成中证360A(002236)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-200.8090-0.25%
2018-09-190.81100.62%
2018-09-180.80601.90%
2018-09-170.7910-1.74%
2018-09-140.8050-1.35%
2018-09-130.81600.74%
2018-09-120.81000.12%
2018-09-110.80900.50%
基金公司 大成基金 基金经理 夏高
销售机构 查看详情 发行份额 3.2656亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6357亿元
最近分红 大成中证360A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.86% 595/668
最近一月 -2.18% 494/668
最近三月 -4.37% 100/668
最近六月 -22.73% 473/668
最近一年 -31.67% 479/668
今年以来 -23.17% 530/668
成立以来 -19.10% 476/668
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.10501.66%
恒指LOF1.01000.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300128锦富技术15.84133.060.909.98%21.31%41.72%制造业
300264佳创视讯15.20134.370.911.17%-12.46%-3.10%信息传输、软件和信息技术服务业
002388新亚制程12.61135.430.92-2.89%-12.72%-15.92%制造业
600619海立股份12.11131.740.8912.05%26.81%40.61%制造业
300184力源信息10.59131.740.892.14%0.07%23.33%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4490.3457.50
信息传输、软件和信息技术服务业1273.3416.31
批发和零售业478.676.13
租赁和商务服务业356.864.57
文化、体育和娱乐业200.882.57
其他1008.9312.92
大成中证360A(002236)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5865.3091.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计527.468.24
其他各项资产11.110.17
大成中证360A(002236)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今夏高45514.3016.39
现任基金经理:夏高