基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成360互联网+大数据100A(002236) |
净值：
3.2271
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：3.2271 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002263 | 大东南 | 5,139,500.00 | 23,179,145.00 | 1.23 |
| 003043 | 华亚智能 | 379,620.00 | 21,144,834.00 | 1.13 |
| 301157 | 华塑科技 | 319,500.00 | 20,288,250.00 | 1.08 |
| 002866 | 传艺科技 | 907,100.00 | 19,729,425.00 | 1.05 |
| 002905 | 金逸影视 | 1,832,300.00 | 19,623,933.00 | 1.04 |
| 002858 | 力盛体育 | 1,213,900.00 | 19,543,790.00 | 1.04 |
| 301419 | 阿莱德 | 494,660.00 | 19,281,846.80 | 1.03 |
| 002077 | 大港股份 | 1,164,800.00 | 19,254,144.00 | 1.02 |
| 002418 | 康盛股份 | 4,028,600.00 | 19,176,136.00 | 1.02 |
| 003026 | 中晶科技 | 537,950.00 | 19,151,020.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,062,570,645.37 | 56.56 | 60.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468,148,112.95 | 24.92 | 26.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 111,049,325.00 | 5.91 | 6.30 |
| 批发和零售业 | 52,221,315.25 | 2.78 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 35,308,264.00 | 1.88 | 2.00 |
| 综合 | 16,956,406.00 | 0.90 | 0.96 |
| 金融业 | 16,877,697.00 | 0.90 | 0.96 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.87 | - | 6.16 | 1,878,675,265.71 |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 6.21 | 1,727,621,940.28 |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 6.15 | 1,760,459,831.11 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.10 | 1,638,765,993.09 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.50 | 1,490,619,362.65 |
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