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大成中证360A

(002236)

净值:
1.4540
日增长率:
1.89%
累计净值:1.4540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
大成中证360A(002236)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.45401.89%
2020-11-041.4270-0.70%
2020-11-031.43702.42%
2020-11-021.4030-0.21%
2020-10-301.4060-3.23%
2020-10-291.4530-0.55%
2020-10-281.46100.21%
2020-10-271.4580-0.21%
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基金公司 大成基金 基金经理 夏高
销售机构 查看详情 发行份额 3.2656亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8486亿元
最近分红 大成中证360A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 868/1022
最近一月 4.76% 577/1022
最近三月 2.68% 399/1022
最近六月 30.52% 481/1022
最近一年 43.68% 350/1022
今年以来 31.35% 517/1022
成立以来 45.40% 497/1022
基金简称 单位净值 日增长率
大成纳指1002.70804.11%
恒生中小A1.06403.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300128锦富技术15.84133.060.90制造业
300264佳创视讯15.20134.370.91信息传输、软件和信息技术服务业
002388新亚制程12.61135.430.92制造业
600619海立股份12.11131.740.89制造业
300184力源信息10.59131.740.89批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3865.8155.86
信息传输、软件和信息技术服务业1327.4319.18
文化、体育和娱乐业508.187.34
批发和零售业319.554.62
租赁和商务服务业141.232.04
其他758.5110.96
大成中证360A(002236)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7884.1591.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计671.827.83
其他各项资产25.010.29
大成中证360A(002236)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今夏高45514.3016.39
现任基金经理:夏高
  • 基金公告
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