大成360互联网+大数据100A(002236)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
254,376,504.96 |
84,891,212.46 |
-328,143,007.32 |
-428,026,514.27 |
| 本期利润 |
238,574,581.40 |
103,239,018.12 |
-185,449,138.74 |
-338,018,473.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.93 |
0.39 |
-0.48 |
-0.65 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.88 |
15.58 |
-25.54 |
-34.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.23 |
17.95 |
7.45 |
-21.17 |
| 期末可供分配利润 |
370,976,961.39 |
241,161,121.05 |
150,086,688.42 |
56,214,451.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.63 |
0.96 |
0.63 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
754,479,725.11 |
697,751,131.83 |
563,689,927.09 |
524,229,083.48 |
| 期末基金份额净值 |
3.31 |
2.78 |
2.36 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
230.73 |
178.18 |
135.85 |
73.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
