大成360互联网+大数据100A(002236)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
69,391,199.71 |
254,376,504.96 |
84,891,212.46 |
-328,143,007.32 |
| 本期利润 |
3,808,035.58 |
238,574,581.40 |
103,239,018.12 |
-185,449,138.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.93 |
0.39 |
-0.48 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
32.88 |
15.58 |
-25.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.11 |
40.23 |
17.95 |
7.45 |
| 期末可供分配利润 |
355,959,682.16 |
370,976,961.39 |
241,161,121.05 |
150,086,688.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.93 |
1.63 |
0.96 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
609,255,310.53 |
754,479,725.11 |
697,751,131.83 |
563,689,927.09 |
| 期末基金份额净值 |
3.31 |
3.31 |
2.78 |
2.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
231.11 |
230.73 |
178.18 |
135.85 |
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