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泰康稳健增利债券C(002246) |
净值：
1.3017
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3017 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.04% | 2214/2932 |
| 最近一月 | 0.02% | 1561/2932 |
| 最近三月 | 0.60% | 1208/2932 |
| 最近六月 | 2.40% | 730/2932 |
| 最近一年 | 6.33% | 430/2932 |
| 今年以来 | 5.33% | 453/2932 |
| 成立以来 | 29.95% | 530/2932 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 泰康中证港股通非银指数C | 1.1645 | 0.84% |
| 泰康中证港股通非银指数A | 1.1672 | 0.84% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 23806.77 | 96.75 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 314.72 | 1.28 |
| 其他各项资产 | 483.82 | 1.97 |
