泰康稳健增利债券C(002246)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,855,499.29 |
37,686,114.05 |
74,470,823.21 |
29,136,754.05 |
| 本期利润 |
44,247,041.97 |
21,871,823.82 |
95,045,620.28 |
48,526,761.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.88 |
3.45 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
0.94 |
4.00 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
557,191,776.90 |
680,564,852.29 |
699,496,478.87 |
989,561,615.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.47 |
0.44 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
1,801,563,299.10 |
2,279,493,201.82 |
2,443,734,251.89 |
3,594,410,197.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.56 |
1.55 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.01 |
56.45 |
54.99 |
52.18 |
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