新疆前海联合海盈货币A

(002247)

每万份收益:
1.386元
7日年化率:
3.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
新疆前海联合海盈货币A(002247)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.38603.83%
2018-04-220.97713.61%
2018-04-210.97713.62%
2018-04-200.96173.63%
2018-04-190.97133.65%
2018-04-170.96393.70%
2018-04-160.97553.74%
2018-04-150.99913.77%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111170945317浦发银行CD45329801.6978253.26
217041017农发1028961.3076143.17
311182102018渤海银行CD02019932.0392172.18
411172121617渤海银行CD21619863.8102582.17
511182110718渤海银行CD10719796.6448272.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总836425.11944451.67
同业存单749589.38635846.31
金融债券86835.7330865.36
新疆前海联合海盈货币A(002247)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券383613.4437.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产190634.8218.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计457055.2444.17
其他各项资产3533.000.34
合计1034836.50100
新疆前海联合海盈货币A(002247)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-05至今曾婷婷596硕士
2016-08-18至今敬夏玺614硕士
2015-12-24至今张雅洁852硕士
现任基金经理:敬夏玺 曾婷婷 张雅洁