基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新疆前海联合海盈货币A(002247) |
每万份收益：
0.3388元
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7日年化率：
1.2480%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 4,969,992.07 | 1.40 |
| 112620049 | 26广发银行CD049 | 2,968,347.24 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 2.24 | 63.35 | 354,202,916.86 |
| 2026-03-31 | - | - | 61.99 | 104,193,430.60 |
| 2025-12-31 | - | - | 74.02 | 21,551,396.35 |
| 2025-09-30 | - | - | 66.35 | 32,141,824.20 |
| 2025-06-30 | - | - | 64.22 | 48,891,677.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-07 | - | 徐铭 | 54 | 0.15 |
| 2021-05-18 | 2026-08-07 | 张文 | 1907 | 7.16 |
| 2016-09-05 | 2022-03-05 | 曾婷婷 | 2007 | 16.39 |
| 2016-08-18 | 2019-01-24 | 敬夏玺 | 889 | 8.67 |
| 2015-12-24 | 2021-02-09 | 张雅洁 | 1874 | 15.62 |
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