新疆前海联合海盈货币A

(002247)

每万份收益:
0.684元
7日年化率:
2.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-20
  • 收益走势
新疆前海联合海盈货币A(002247)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-200.68402.59%
2018-10-190.69782.60%
2018-10-180.69882.61%
2018-10-170.72692.61%
2018-10-160.57502.62%
2018-10-150.81042.76%
2018-10-140.70352.76%
2018-10-130.70842.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188911218上和1A110000.32
217041017农发1028991.6194716.84
316041516农发1524836.7882055.86
411182117918渤海银行CD17919876.7178944.69
511181814818华夏银行CD14819839.5070924.68
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单140913.48546133.25
金融债券86816.49953820.48
新疆前海联合海盈货币A(002247)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券227729.9842.61
资产支持证券1000.000.19
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产85916.6416.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计216897.9740.58
其他各项资产2950.580.55
合计534495.19100
新疆前海联合海盈货币A(002247)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-05至今曾婷婷776硕士
2016-08-18至今敬夏玺794硕士
2015-12-24至今张雅洁1032硕士
现任基金经理:敬夏玺 曾婷婷 张雅洁