新疆前海联合海盈货币A

(002247)

每万份收益:
1.1465元
7日年化率:
4.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
新疆前海联合海盈货币A(002247)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.14654.25%
2017-11-281.14224.25%
2017-11-271.14104.24%
2017-11-261.13784.23%
2017-11-251.13784.22%
2017-11-241.13744.21%
2017-11-231.13604.20%
2017-11-221.14394.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116020916国开0935919.9606852.96
211161012116兴业CD12119745.9289891.63
311161119016平安CD19019770.7505671.63
415021515国开1518999.9742481.56
513021313国开1311080.8726270.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总166874.6701527.39
同业存单98802.11602616.22
金融债券34061.846135.59
企业短期融资券31019.3297655.09
国家债券2991.3782290.49
新疆前海联合海盈货币A(002247)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券356661.4829.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产353108.9629.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计479557.6639.49
其他各项资产25090.952.07
合计1214419.04100
新疆前海联合海盈货币A(002247)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-05至今曾婷婷451硕士
2016-08-18至今敬夏玺469硕士
2015-12-24至今张雅洁707硕士
现任基金经理:敬夏玺 曾婷婷 张雅洁