新疆前海联合海盈货币A

(002247)

每万份收益:
0.9128元
7日年化率:
3.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-21
  • 收益走势
新疆前海联合海盈货币A(002247)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-210.91283.38%
2018-07-200.91093.39%
2018-07-190.91883.39%
2018-07-180.90593.40%
2018-07-170.90773.41%
2018-07-160.90553.44%
2018-07-150.91823.47%
2018-07-140.91823.49%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111170945317浦发银行CD45329801.6978253.26
217041017农发1028961.3076143.17
311182102018渤海银行CD02019932.0392172.18
411172121617渤海银行CD21619863.8102582.17
511182110718渤海银行CD10719796.6448272.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券86816.49953820.48
新疆前海联合海盈货币A(002247)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券227729.9842.61
资产支持证券1000.000.19
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产85916.6416.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计216897.9740.58
其他各项资产2950.580.55
合计534495.19100
新疆前海联合海盈货币A(002247)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-05至今曾婷婷685硕士
2016-08-18至今敬夏玺703硕士
2015-12-24至今张雅洁941硕士
现任基金经理:敬夏玺 曾婷婷 张雅洁