新疆前海联合海盈货币A(002247)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新疆前海联合海盈货币A(002247)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,253,010.87	1,886,683.31	1,741,474.14	783,547.29
利息合计	2,052,776.95	1,686,449.39	1,582,508.59	665,260.55
其中：存款利息收入	1,279,987.94	956,487.61	1,074,997.32	375,293.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	772,789.01	729,961.78	507,511.27	289,966.78
投资收益合计	200,233.92	200,233.92	141,821.73	101,142.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	200,233.92	200,233.92	141,821.73	101,142.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	17,143.82	17,143.82
费用	445,215.61	342,016.21	257,341.02	137,158.45
管理人报酬	220,462.97	182,379.25	139,519.45	60,017.54
基金托管费	73,487.62	60,793.03	46,506.50	20,005.88
销售服务费	60,911.06	34,033.41	34,304.17	23,590.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,353.96	64,810.52	36,941.83	33,544.37
利润总额	1,807,795.26	1,544,667.10	1,484,133.12	646,388.84

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