新疆前海联合海盈货币B

(002248)

每万份收益:
1.2156元
7日年化率:
4.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
新疆前海联合海盈货币B(002248)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.21564.51%
2017-11-281.21304.51%
2017-11-271.21014.50%
2017-11-261.20634.49%
2017-11-251.20634.48%
2017-11-241.20604.47%
2017-11-231.20554.46%
2017-11-221.21334.45%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116020916国开0935919.9606852.96
211161012116兴业CD12119745.9289891.63
311161119016平安CD19019770.7505671.63
415021515国开1518999.9742481.56
513021313国开1311080.8726270.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总166874.6701527.39
同业存单98802.11602616.22
金融债券34061.846135.59
企业短期融资券31019.3297655.09
国家债券2991.3782290.49
新疆前海联合海盈货币B(002248)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券356661.4829.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产353108.9629.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计479557.6639.49
其他各项资产25090.952.07
合计1214419.04100
新疆前海联合海盈货币B(002248)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-05至今曾婷婷451硕士
2016-08-18至今敬夏玺469硕士
2015-12-24至今张雅洁707硕士
现任基金经理:敬夏玺 曾婷婷 张雅洁