新疆前海联合海盈货币B

(002248)

每万份收益:
0.7449元
7日年化率:
2.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
新疆前海联合海盈货币B(002248)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.74492.79%
2019-06-080.74492.78%
2019-06-070.74872.77%
2019-06-060.76852.77%
2019-06-050.76572.73%
2019-06-010.72392.66%
2019-05-310.73672.66%
2019-05-300.70412.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1116909深借呗1A7025.7310721.38
215608118建花3A20000.39
3198903119永动1A10000.2
4198901319上和1A1324.090.06
511192102119渤海银行CD02139945.2808587.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券33050.9495845.91
新疆前海联合海盈货币B(002248)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券241716.8947.99
资产支持证券7000.001.39
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产121426.4624.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计106205.6921.09
其他各项资产27347.985.43
合计503697.02100
新疆前海联合海盈货币B(002248)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-05至今曾婷婷1045硕士
2016-08-18至今敬夏玺1063硕士
2015-12-24至今张雅洁1301硕士
现任基金经理:曾婷婷 张雅洁