新疆前海联合海盈货币B(002248)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新疆前海联合海盈货币B(002248)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	49,966,808.71	300,157,036.83
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	49,966,808.71	300,157,036.83
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,500,618.70	19,502,030.14	122,027,115.08	316,998,477.27
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	101,010.00	-	110,601,100.00	5,100.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,553,725.37	50,901,194.95	750,568,315.47	938,926,795.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	199.97
应付管理人报酬	4,172.65	7,831.46	11,089.94	20,759.80
应付托管费	1,390.92	2,610.47	3,696.66	6,919.94
应付销售服务费	1,578.21	4,788.66	2,348.71	1,591.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	759.89	1,995.15	28,432.19	136,943.26
其他负债	1,994,427.35	1,992,292.03	1,972,699.65	1,982,759.10
负债合计	2,002,329.02	2,009,517.77	2,018,267.15	2,149,173.83
所有者权益
实收基金	21,551,396.35	48,891,677.18	748,550,048.32	936,777,621.41
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	21,551,396.35	48,891,677.18	748,550,048.32	936,777,621.41
负债及所有者权益总计	23,553,725.37	50,901,194.95	750,568,315.47	938,926,795.24

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