首页 >
基金>
招商境远灵活配置混合(002249)
招商境远灵活配置混合
(002249)
|
|
|
累计净值：2.2262
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 2.2262 | -0.90% |
| 2026-09-24 | 2.2464 | -1.78% |
| 2026-09-23 | 2.2871 | -0.53% |
| 2026-09-22 | 2.2994 | -0.25% |
| 2026-09-21 | 2.3052 | 1.73% |
| 2026-09-18 | 2.2661 | 1.14% |
| 2026-09-17 | 2.2405 | -0.18% |
| 2026-09-16 | 2.2446 | -0.10% |
|
基金全称
|
招商境远灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
郭锐
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.87亿元
|
份额规模
|
0.3734亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.43%
|
|
最近一月
|
-4.30%
|
|
最近三月
|
-2.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.31%
|
|
最近两年
|
22.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 214,404.00 | 5,017,053.60 | 5.77 |
| 600030 | 中信证券 | 157,900.00 | 4,536,467.00 | 5.22 |
| 601688 | 华泰证券 | 174,600.00 | 3,600,252.00 | 4.14 |
| 601636 | 旗滨集团 | 325,800.00 | 3,332,934.00 | 3.83 |
| 601601 | 中国太保 | 116,300.00 | 3,316,876.00 | 3.82 |
| 603259 | 药明康德 | 26,100.00 | 3,249,711.00 | 3.74 |
| 603612 | 索通发展 | 156,400.00 | 2,835,532.00 | 3.26 |
| 605376 | 博迁新材 | 9,300.00 | 2,523,090.00 | 2.90 |
| 002821 | 凯莱英 | 15,200.00 | 2,462,400.00 | 2.83 |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 2,299,856.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,278,293.55 | 38.29 | 48.00 |
| 金融业 | 17,993,554.60 | 20.70 | 25.95 |
| 采矿业 | 5,951,556.00 | 6.85 | 8.58 |
| 房地产业 | 3,925,383.00 | 4.52 | 5.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,253,376.53 | 3.74 | 4.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,091,007.45 | 3.56 | 4.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,751,729.00 | 2.02 | 2.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,560.00 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.77 | - | 18.81 | 86,914,313.08 |
| 2026-03-31 | 83.18 | 0.21 | 16.96 | 95,033,937.62 |
| 2025-12-31 | 84.26 | 0.19 | 14.80 | 107,111,352.34 |
| 2025-09-30 | 92.11 | 0.18 | 8.33 | 109,194,461.35 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 0.21 | 5.43 | 97,674,243.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-02 | - | 郭锐 | 3864 | 121.95 |
| 2020-05-20 | 2024-03-27 | 文仲阳 | 1407 | 10.62 |
| 2015-12-15 | 2019-08-29 | 王景 | 1353 | 12.46 |
| 2015-12-15 | 2018-03-02 | 康晶 | 808 | 1.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
