招商境远灵活配置混合(002249)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商境远灵活配置混合(002249)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,326,091.92	895,734.86	2,587,238.53	-1,720,927.20
利息合计	38,316.80	17,974.91	80,931.35	36,228.93
其中：存款利息收入	38,316.80	17,974.91	77,007.93	33,892.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,923.42	2,336.29
投资收益合计	8,809,544.07	-10,167,400.04	-819,837.38	-6,714,484.91
其中：股票投资收益	7,233,075.84	-10,873,255.21	-2,691,372.26	-7,841,703.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	967.63	-413.63	2,674.19	698.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,575,500.60	706,268.80	1,868,860.69	1,126,520.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,315,677.77	11,041,167.77	3,323,518.51	4,955,632.79
其他收入	162,553.28	3,992.22	2,626.05	1,695.99
费用	1,645,842.68	801,770.14	1,766,421.56	904,637.49
管理人报酬	1,255,656.24	616,722.39	1,359,771.20	698,502.98
基金托管费	209,276.11	102,787.09	226,628.53	116,417.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,910.33	82,260.66	180,021.83	89,717.34
利润总额	27,680,249.24	93,964.72	820,816.97	-2,625,564.69

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