华夏军工安全混合

(002251)

净值:
0.8610
日增长率:
-1.03%
累计净值:0.8610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
华夏军工安全混合(002251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.8610-1.03%
2018-09-140.8700-3.23%
2018-09-130.89901.58%
2018-09-120.88501.72%
2018-09-110.87001.87%
2018-09-100.8540-1.73%
2018-09-070.8690-1.36%
2018-09-060.88100.34%
基金公司 华夏基金 基金经理 王晓李
销售机构 查看详情 发行份额 5.4574亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4397亿元
最近分红 华夏军工安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.82% 24/2968
最近一月 6.17% 5/2968
最近三月 3.73% 40/2968
最近六月 -4.55% 852/2968
最近一年 -15.92% 1707/2968
今年以来 -8.89% 1346/2968
成立以来 -13.90% 2448/2968
基金简称 单位净值 日增长率
华夏全球1.07100.47%
华夏大中华混合(QDII)1.13900.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600501航天晨光60.00897.013.983.01%2.12%-13.22%制造业
600372中航电子50.00868.503.85-0.84%-6.50%-13.39%制造业
000768中航飞机50.00922.004.091.64%-4.73%-9.50%制造业
603678火炬电子45.001252.355.55-2.55%16.64%-1.13%制造业
600893航发动力30.00819.003.632.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21789.4889.31
信息传输、软件和信息技术服务业205.350.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.850.02
其他2398.329.83
华夏军工安全混合(002251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21999.6886.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.003.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2484.099.72
其他各项资产85.770.34
华夏军工安全混合(002251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-222017-03-28许利明37111.806.15
2016-03-22至今王晓李4075.505.17
现任基金经理:王晓李