华夏军工安全混合

(002251)

净值:
0.9540
日增长率:
-0.73%
累计净值:0.9540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华夏军工安全混合(002251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.9540-0.73%
2017-11-280.96101.26%
2017-11-270.9490-1.76%
2017-11-240.9660-0.82%
2017-11-230.9740-2.70%
2017-11-221.00101.93%
2017-11-210.9820-0.30%
2017-11-200.98501.34%
基金公司 华夏基金 基金经理 王晓李
销售机构 查看详情 发行份额 5.4574亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5729亿元
最近分红 华夏军工安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.70% 2296/2867
最近一月 -7.29% 2605/2867
最近三月 -3.54% 2489/2867
最近六月 1.49% 2196/2867
最近一年 -13.59% 1894/2867
今年以来 -9.74% 2633/2867
成立以来 -4.60% 2554/2867
基金简称 单位净值 日增长率
华夏兴和1.57701.68%
华夏移动互联混合(QDII)人民币1.20001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600501航天晨光60.00897.013.980.95%7.53%19.44%制造业
600372中航电子50.00868.503.85-0.06%6.20%14.80%制造业
000768中航飞机50.00922.004.090.31%3.68%11.64%制造业
603678火炬电子45.001252.355.553.77%-12.42%-10.26%制造业
600893航发动力30.00819.003.632.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11869.0573.72
信息传输、软件和信息技术服务业559.433.47
科学研究和技术服务业521.003.24
建筑业4.330.03
金融业4.710.03
其他3141.0219.51
华夏军工安全混合(002251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12686.1574.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2988.1417.62
其他各项资产1287.137.59
华夏军工安全混合(002251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-222017-03-28许利明37111.806.15
2016-03-22至今王晓李4075.505.17
现任基金经理:王晓李