华夏军工安全混合

(002251)

净值:
0.7900
日增长率:
0.64%
累计净值:0.7900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
华夏军工安全混合(002251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.79000.64%
2019-01-170.7850-1.13%
2019-01-160.7940-0.75%
2019-01-150.80001.01%
2019-01-140.7920-1.00%
2019-01-110.80001.65%
2019-01-100.78700.13%
2019-01-090.7860-0.76%
基金公司 华夏基金 基金经理 王晓李
销售机构 查看详情 发行份额 5.4574亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4344亿元
最近分红 华夏军工安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.25% 2851/2943
最近一月 1.80% 439/2943
最近三月 5.33% 554/2943
最近六月 -8.78% 1456/2943
最近一年 -11.24% 1001/2943
今年以来 7.34% 24/2943
成立以来 -21.00% 2611/2943
基金简称 单位净值 日增长率
华夏乐享健康混合0.89202.65%
医药行业1.44772.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600501航天晨光60.00897.013.983.01%2.12%-13.22%制造业
600372中航电子50.00868.503.85-0.84%-6.50%-13.39%制造业
000768中航飞机50.00922.004.091.64%-4.73%-9.50%制造业
603678火炬电子45.001252.355.55-2.55%16.64%-1.13%制造业
600893航发动力30.00819.003.632.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32824.9184.17
信息传输、软件和信息技术服务业1719.474.41
金融业5.010.01
其他4449.8111.41
华夏军工安全混合(002251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34549.3986.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.005.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2965.767.43
其他各项资产413.781.04
华夏军工安全混合(002251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-222017-03-28许利明37111.806.15
2016-03-22至今王晓李4075.505.17
现任基金经理:王晓李