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华夏军工安全混合A(002251)
华夏军工安全混合A
(002251)
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累计净值：2.5250
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.5250 | -1.98% |
| 2026-06-25 | 2.5760 | 0.59% |
| 2026-06-24 | 2.5610 | 1.43% |
| 2026-06-23 | 2.5250 | -2.66% |
| 2026-06-22 | 2.5940 | 0.86% |
| 2026-06-18 | 2.5720 | 1.06% |
| 2026-06-17 | 2.5450 | 0.83% |
| 2026-06-16 | 2.5240 | 1.28% |
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基金全称
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华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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万方方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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48.39亿元
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份额规模
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22.7518亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.83%
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最近一月
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-2.43%
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最近三月
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18.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.60%
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最近两年
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109.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600378 | 昊华科技 | 25,332,162.00 | 769,844,403.18 | 8.75 |
| 600562 | 国睿科技 | 30,226,200.00 | 769,559,052.00 | 8.75 |
| 002025 | 航天电器 | 12,119,867.00 | 761,976,038.29 | 8.66 |
| 688385 | 复旦微电 | 11,396,799.00 | 759,368,717.37 | 8.63 |
| 688281 | 华秦科技 | 9,631,980.00 | 690,612,966.00 | 7.85 |
| 600862 | 中航高科 | 31,140,156.00 | 664,219,527.48 | 7.55 |
| 688375 | 国博电子 | 5,822,202.00 | 645,740,423.82 | 7.34 |
| 300395 | 菲利华 | 6,665,122.00 | 609,192,150.80 | 6.92 |
| 600482 | 中国动力 | 19,408,926.00 | 608,081,651.58 | 6.91 |
| 300593 | 新雷能 | 25,367,951.00 | 576,867,205.74 | 6.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,334,083,650.94 | 94.72 | 99.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 904,151.58 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 759,915.16 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 750,321.38 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 300,646.36 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,240.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,294.44 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,597.61 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.75 | 1.83 | 3.73 | 8,798,906,539.59 |
| 2025-12-31 | 94.64 | 1.53 | 4.37 | 8,412,274,528.85 |
| 2025-09-30 | 94.86 | 1.44 | 3.97 | 8,944,872,162.03 |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 8.72 | 6,946,021,895.64 |
| 2025-03-31 | 94.39 | 2.19 | 3.63 | 3,420,016,527.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-11 | - | 万方方 | 2149 | 62.90 |
| 2016-03-22 | 2017-03-28 | 许利明 | 371 | 11.80 |
| 2016-03-22 | 2021-09-16 | 王晓李 | 2004 | 88.20 |
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