华夏军工安全混合

(002251)

净值:
0.8130
日增长率:
1.12%
累计净值:0.8130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏军工安全混合(002251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-130.81301.12%
2018-11-120.80402.03%
2018-11-090.78800.00%
2018-11-080.7880-1.38%
2018-11-070.7990-0.99%
2018-11-060.8070-0.25%
2018-11-050.80900.37%
2018-11-020.80602.41%
基金公司 华夏基金 基金经理 王晓李
销售机构 查看详情 发行份额 5.4574亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4344亿元
最近分红 华夏军工安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.74% 1004/2948
最近一月 1.88% 1006/2948
最近三月 -4.69% 1511/2948
最近六月 -15.05% 1807/2948
最近一年 -20.37% 1650/2948
今年以来 -13.97% 1753/2948
成立以来 -18.70% 2614/2948
基金简称 单位净值 日增长率
中证500联接C0.50401.82%
中证5002.26961.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600501航天晨光60.00897.013.983.01%2.12%-13.22%制造业
600372中航电子50.00868.503.85-0.84%-6.50%-13.39%制造业
000768中航飞机50.00922.004.091.64%-4.73%-9.50%制造业
603678火炬电子45.001252.355.55-2.55%16.64%-1.13%制造业
600893航发动力30.00819.003.632.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36022.9281.23
信息传输、软件和信息技术服务业1546.593.49
其他6775.9915.28
华夏军工安全混合(002251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37569.5180.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8994.7619.27
其他各项资产116.330.25
华夏军工安全混合(002251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-222017-03-28许利明37111.806.15
2016-03-22至今王晓李4075.505.17
现任基金经理:王晓李