华夏军工安全混合

(002251)

净值:
0.9900
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-23
  • 净值走势
曲线选择:
华夏军工安全混合(002251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-230.99000.00%
2017-08-220.9900-1.30%
2017-08-211.00300.30%
2017-08-181.0000-1.09%
2017-08-171.01101.10%
2017-08-161.00000.91%
2017-08-150.99100.10%
2017-08-140.99001.54%
基金公司 华夏基金 基金经理 王晓李 许利明
销售机构 查看详情 发行份额 5.4574亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5729亿元
最近分红 华夏军工安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.89% 21/2248
最近一月 -0.73% 788/2248
最近三月 1.50% 243/2248
最近六月 -0.28% 1061/2248
最近一年 0.00% 1490/2248
今年以来 2.27% 15/2248
成立以来 8.10% 856/2248
基金简称 单位净值 日增长率
华夏军工安全混合1.08102.27%
华夏高端制造混合1.04101.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工100.00744.004.61-1.27%-14.23%-19.56%制造业
600967北方创业40.00605.203.756.31%15.35%-9.29%制造业
000768中航飞机30.00739.204.582.17%3.86%-23.92%制造业
600893中航动力20.00673.404.170.44%5.06%-19.36%制造业
600562国睿科技20.00635.003.94-0.34%-3.41%-9.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11869.0573.72
信息传输、软件和信息技术服务业559.433.47
科学研究和技术服务业521.003.24
建筑业4.330.03
金融业4.710.03
其他3141.0219.51
华夏军工安全混合(002251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12686.1574.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2988.1417.62
其他各项资产1287.137.59
华夏军工安全混合(002251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-222017-03-28许利明37111.806.15
2016-03-22至今王晓李4075.505.17
现任基金经理:王晓李 许利明