华夏军工安全混合

(002251)

净值:
0.8190
日增长率:
-2.03%
累计净值:0.8190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏军工安全混合(002251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8190-2.03%
2019-06-050.8360-0.59%
2019-05-310.87100.23%
2019-05-300.8690-0.91%
2019-05-290.87700.11%
2019-05-280.8760-0.11%
2019-05-270.87703.30%
2019-05-240.8490-2.30%
基金公司 华夏基金 基金经理 王晓李
销售机构 查看详情 发行份额 5.4574亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8999亿元
最近分红 华夏军工安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.92% 188/3058
最近一月 8.28% 218/3058
最近三月 -6.53% 2631/3058
最近六月 12.75% 1466/3058
最近一年 3.44% 1392/3058
今年以来 22.55% 898/3058
成立以来 -9.80% 2746/3058
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏军工安全混合0.90202.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600501航天晨光60.00897.013.983.01%2.12%-13.22%制造业
600372中航电子50.00868.503.85-0.84%-6.50%-13.39%制造业
000768中航飞机50.00922.004.091.64%-4.73%-9.50%制造业
603678火炬电子45.001252.355.55-2.55%16.64%-1.13%制造业
600893航发动力30.00819.003.632.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32824.9184.17
信息传输、软件和信息技术服务业1719.474.41
金融业5.010.01
其他4449.8111.41
华夏军工安全混合(002251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34549.3986.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.005.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2965.767.43
其他各项资产413.781.04
华夏军工安全混合(002251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-222017-03-28许利明37111.806.15
2016-03-22至今王晓李4075.505.17
现任基金经理:王晓李