华夏军工安全混合

(002251)

净值:
1.0200
日增长率:
-1.35%
累计净值:1.0200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
华夏军工安全混合(002251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-191.0200-1.35%
2017-10-181.0340-1.34%
2017-10-171.0480-0.47%
2017-10-161.0530-0.85%
2017-10-131.0620-0.28%
2017-10-121.06501.43%
2017-10-111.0500-0.38%
2017-10-101.05400.76%
基金公司 华夏基金 基金经理 王晓李
销售机构 查看详情 发行份额 5.4574亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5729亿元
最近分红 华夏军工安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.23% 2642/2717
最近一月 0.00% 2115/2717
最近三月 7.94% 542/2717
最近六月 -5.73% 2346/2717
最近一年 -7.10% 1763/2717
今年以来 -3.50% 2550/2717
成立以来 2.00% 2208/2717
基金简称 单位净值 日增长率
医药行业1.84151.19%
消费行业2.24501.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工100.00744.004.61-1.27%-14.23%-19.56%制造业
600967北方创业40.00605.203.75-10.69%4.18%-8.89%制造业
000768中航飞机30.00739.204.580.31%3.68%11.64%制造业
600893中航动力20.00673.404.172.77%9.24%-10.47%制造业
600562国睿科技20.00635.003.94-0.34%-3.41%-9.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11869.0573.72
信息传输、软件和信息技术服务业559.433.47
科学研究和技术服务业521.003.24
建筑业4.330.03
金融业4.710.03
其他3141.0219.51
华夏军工安全混合(002251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12686.1574.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2988.1417.62
其他各项资产1287.137.59
华夏军工安全混合(002251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-222017-03-28许利明37111.806.15
2016-03-22至今王晓李4075.505.17
现任基金经理:王晓李