华夏军工安全混合A(002251)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏军工安全混合A(002251)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,762,482,777.50	907,412,912.48	68,781,304.59	-307,617,686.38
利息合计	1,228,209.95	388,590.10	665,361.96	330,768.74
其中：存款利息收入	1,228,209.95	388,590.10	665,361.96	330,768.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,007,400,817.99	36,395,417.69	-169,454,282.90	-138,238,106.86
其中：股票投资收益	969,735,090.02	16,905,914.16	-193,927,780.52	-158,148,767.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	908,772.86	271,694.12	94,096.19	9.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,756,955.11	19,217,809.41	24,379,401.43	19,910,651.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,728,534,516.97	866,826,148.41	234,574,524.99	-170,495,050.70
其他收入	25,319,232.59	3,802,756.28	2,995,700.54	784,702.44
费用	101,855,988.79	28,448,626.06	49,790,911.65	24,779,866.19
管理人报酬	73,001,647.34	22,529,431.68	39,280,669.36	19,386,078.42
基金托管费	12,166,941.21	3,754,905.25	6,546,778.23	3,231,013.07
销售服务费	16,450,436.76	2,063,090.63	3,759,820.86	2,049,218.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,761.92	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	13,761.92	-	-	-
其他费用	223,201.56	101,198.50	203,643.19	113,556.24
利润总额	2,660,626,788.71	878,964,286.42	18,990,392.94	-332,397,552.57

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