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金信行业优选混合发起式A(002256)
金信行业优选混合发起式A
(002256)
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累计净值：5.2298
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 5.2298 | 3.10% |
| 2026-06-26 | 5.0726 | 1.73% |
| 2026-06-25 | 4.9861 | 2.65% |
| 2026-06-24 | 4.8572 | 5.92% |
| 2026-06-23 | 4.5857 | -2.10% |
| 2026-06-22 | 4.6840 | 0.31% |
| 2026-06-18 | 4.6693 | 1.93% |
| 2026-06-17 | 4.5809 | 4.52% |
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基金全称
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金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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孔学兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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0.4520亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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11.65%
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最近一月
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30.22%
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最近三月
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85.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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187.65%
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最近两年
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278.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 41,000.00 | 12,561,580.00 | 9.94 |
| 688037 | 芯源微 | 74,400.00 | 12,466,464.00 | 9.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 33,500.00 | 12,395,000.00 | 9.81 |
| 688502 | 茂莱光学 | 41,100.00 | 12,313,149.00 | 9.75 |
| 002222 | 福晶科技 | 180,000.00 | 12,243,600.00 | 9.69 |
| 688361 | 中科飞测 | 80,100.00 | 12,179,205.00 | 9.64 |
| 688809 | 强一股份 | 33,900.00 | 10,365,248.28 | 8.21 |
| 300331 | 苏大维格 | 160,300.00 | 6,708,555.00 | 5.31 |
| 688172 | 燕东微 | 162,200.00 | 6,147,380.00 | 4.87 |
| 301021 | 英诺激光 | 118,800.00 | 6,140,772.00 | 4.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,482,728.76 | 89.84 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,550.95 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,717.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.86 | 4.28 | 4.64 | 126,318,556.91 |
| 2025-12-31 | 89.67 | 3.70 | 6.11 | 145,340,730.18 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 3.22 | 5.49 | 190,937,589.96 |
| 2025-06-30 | 93.89 | 4.00 | 3.51 | 173,439,655.12 |
| 2025-03-31 | 94.06 | 4.67 | 1.63 | 172,928,579.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-29 | - | 孔学兵 | 2101 | 255.53 |
| 2018-08-01 | 2020-09-30 | 杨仁眉 | 791 | 83.83 |
| 2016-04-01 | 2018-08-01 | 刘榕俊 | 852 | -19.00 |
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