金信行业优选混合发起式A(002256)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
74,716,317.34 |
48,507,847.24 |
1,385,731.78 |
-30,329,431.46 |
| 本期利润 |
111,695,286.37 |
88,964,710.96 |
22,901,107.03 |
-9,064,668.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.54 |
1.05 |
0.23 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
74.47 |
52.69 |
13.12 |
-4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
102.21 |
68.85 |
13.27 |
-2.84 |
| 期末可供分配利润 |
100,090,078.09 |
54,366,168.71 |
32,637,525.06 |
37,258,422.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.88 |
1.06 |
0.35 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
196,154,591.34 |
143,404,318.07 |
173,338,944.06 |
184,970,274.08 |
| 期末基金份额净值 |
5.64 |
2.79 |
1.87 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
601.12 |
246.73 |
132.60 |
105.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
