金信行业优选混合发起式A(002256)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,507,847.24 |
1,385,731.78 |
-30,329,431.46 |
-26,777,861.22 |
| 本期利润 |
88,964,710.96 |
22,901,107.03 |
-9,064,668.58 |
-51,607,025.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.05 |
0.23 |
-0.07 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.69 |
13.12 |
-4.46 |
-24.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
68.85 |
13.27 |
-2.84 |
-18.78 |
| 期末可供分配利润 |
54,366,168.71 |
32,637,525.06 |
37,258,422.71 |
48,181,366.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
0.35 |
0.33 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
143,404,318.07 |
173,338,944.06 |
184,970,274.08 |
199,016,540.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.79 |
1.87 |
1.65 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
246.73 |
132.60 |
105.35 |
71.65 |
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