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鹏华健康环保混合(002259)
鹏华健康环保混合
(002259)
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累计净值：2.4240
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.4240 | -1.26% |
| 2025-11-13 | 2.4550 | 2.38% |
| 2025-11-12 | 2.3980 | -0.46% |
| 2025-11-11 | 2.4090 | 0.04% |
| 2025-11-10 | 2.4080 | 0.92% |
| 2025-11-07 | 2.3860 | 0.21% |
| 2025-11-06 | 2.3810 | 0.04% |
| 2025-11-05 | 2.3800 | 1.49% |
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基金全称
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鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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蒋鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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0.4920亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.11%
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最近一月
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4.38%
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最近三月
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8.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.86%
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最近两年
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21.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688192 | 迪哲医药 | 146,567.00 | 10,587,475.49 | 8.80 |
| 002241 | 歌尔股份 | 198,900.00 | 7,458,750.00 | 6.20 |
| 002755 | 奥赛康 | 283,700.00 | 5,881,101.00 | 4.89 |
| 000661 | 长春高新 | 43,494.00 | 5,654,220.00 | 4.70 |
| 300207 | 欣旺达 | 160,600.00 | 5,426,674.00 | 4.51 |
| 001301 | 尚太科技 | 64,800.00 | 5,424,408.00 | 4.51 |
| 688392 | 骄成超声 | 49,676.00 | 4,772,373.32 | 3.97 |
| 301327 | 华宝新能 | 59,540.00 | 4,492,888.40 | 3.73 |
| 603160 | 汇顶科技 | 46,400.00 | 3,833,104.00 | 3.19 |
| 601888 | 中国中免 | 51,600.00 | 3,693,012.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,014,579.38 | 76.48 | 89.64 |
| 租赁和商务服务业 | 3,693,012.00 | 3.07 | 3.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,798,379.00 | 2.33 | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,138,112.00 | 1.78 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,999,315.04 | 1.66 | 1.95 |
| 金融业 | 5,511.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.32 | - | 15.25 | 120,310,947.86 |
| 2025-06-30 | 78.89 | - | 21.45 | 107,442,903.37 |
| 2025-03-31 | 76.83 | - | 23.56 | 105,002,539.19 |
| 2024-12-31 | 79.51 | - | 20.66 | 100,909,321.34 |
| 2024-09-30 | 67.13 | - | 33.14 | 112,346,503.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-24 | - | 蒋鑫 | 3432 | 140.00 |
| 2016-01-20 | 2017-03-18 | 梁浩 | 423 | 11.60 |
| 2016-01-20 | 2017-03-18 | 郑川江 | 423 | 11.60 |
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